期貨玩法舉例說(shuō)明：理解期貨交易的實(shí)操操作
2024-08-24 
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返回列表什么是期貨交易？
期貨交易是一種金融衍生品交易，允許交易者在未來(lái)特定日期以特定價(jià)格買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的資產(chǎn)。
與股票交易不同，期貨交易不涉及標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際交付。相反，交易者買(mǎi)賣(mài)的是合約，代表對(duì)未來(lái)價(jià)格的預(yù)期。
期貨交易的玩法
期貨交易玩法主要有以下步驟：- 選擇標(biāo)的資產(chǎn)：選擇您想要交易的標(biāo)的資產(chǎn)，例如商品（石油、黃金）、股票指數(shù)或貨幣。
- 確定交易方向：決定您認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格會(huì)上漲還是下跌。如果您認(rèn)為價(jià)格會(huì)上漲，則您會(huì)買(mǎi)入期貨合約；如果您認(rèn)為價(jià)格會(huì)下跌，則您會(huì)賣(mài)出期貨合約。
- 選擇合約月份：選擇您希望買(mǎi)賣(mài)合約的月份。期貨合約通常按月交易，例如 3 月、6 月、9 月等。
- 確定合約數(shù)量：確定您希望買(mǎi)賣(mài)的合約數(shù)量。每個(gè)合約代表一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)。
- 下單：通過(guò)期貨經(jīng)紀(jì)商下單，指定您的交易方向、合約月份和合約數(shù)量。
- 監(jiān)控頭寸：在合約到期之前監(jiān)控您的頭寸，并根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整。
- 平倉(cāng)：在合約到期之前或之前平倉(cāng)，通過(guò)以相反的價(jià)格買(mǎi)賣(mài)相同數(shù)量的期貨合約來(lái)結(jié)束您的交易。
期貨交易示例
以下是一個(gè)期貨交易示例：- 您認(rèn)為即將到來(lái)的 3 月份石油價(jià)格會(huì)上漲。
- 您通過(guò)期貨經(jīng)紀(jì)商買(mǎi)入 10 份 3 月份石油期貨合約，每份代表 1,000 桶石油。
- 您在交易時(shí)每份合約的價(jià)格為 50 美元/桶。
- 在合約到期之前，石油價(jià)格上漲至 55 美元/桶。
- 您決定平倉(cāng)，以 55 美元/桶的價(jià)格賣(mài)出 10 份合約。
- 您的利潤(rùn)為每份合約 5 美元，總共 50 美元。
風(fēng)險(xiǎn)管理
期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的交易方式。在開(kāi)始交易之前，了解期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)并采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理措施非常重要。期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)包括：- 市場(chǎng)波動(dòng)：標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，這可能導(dǎo)致您的頭寸出現(xiàn)重大損失。
- 杠桿交易：期貨交易通常是杠桿交易，這意味著您可以使用少量資金控制大量資產(chǎn)。杠桿交易會(huì)放大您的潛在利潤(rùn)，但也可能放大您的潛在損失。
- 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：某些期貨市場(chǎng)可能流動(dòng)性較差，在需要平倉(cāng)時(shí)可能難以快速找到買(mǎi)家或賣(mài)家。
- 設(shè)置止損：設(shè)置止損訂單以自動(dòng)平倉(cāng)，當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平時(shí)，以限制您的損失。
- 嚴(yán)格管理資金：僅使用您可以承受損失的資金進(jìn)行交易。
- 對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行充分研究：在進(jìn)行交易之前，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)和期貨市場(chǎng)進(jìn)行深入的研究。
結(jié)論
期貨交易是一種強(qiáng)大的金融工具，可以為交易者提供對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)的高級(jí)機(jī)會(huì)。期貨交易也存在重大風(fēng)險(xiǎn)，在開(kāi)始交易之前了解這些風(fēng)險(xiǎn)并采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理措施至關(guān)重要。通過(guò)遵循本文中概述的步驟和提示，您可以增加期貨交易成功的可能性。本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨怎么玩
- 期貨是什么？一個(gè)完成的交易過(guò)程是怎樣的？請(qǐng)用詳細(xì)，完整的例子來(lái)說(shuō)明。
- 期貨怎么買(mǎi)賣(mài)操作有什么技巧，期貨買(mǎi)賣(mài)舉例說(shuō)明
期貨怎么玩
1、期貨玩法：投資者認(rèn)為期貨價(jià)格會(huì)上升時(shí)，可做多等待期貨價(jià)格上漲后再賣(mài)掉，賺取差價(jià)；相反的，投資者認(rèn)為價(jià)格會(huì)下跌時(shí)做空，等股價(jià)真跌下去時(shí)再買(mǎi)進(jìn)；2、期貨規(guī)則：期貨是雙向交易，投資者可做多也可做空；期貨是杠桿交易，交保證金就可交易；采用T+0交易，隨買(mǎi)隨賣(mài)；期貨市場(chǎng)是負(fù)和市場(chǎng)，有人虧錢(qián)才有人賺錢(qián)。 風(fēng)控第一：期貨是典型的杠桿交易，以小博大，因此投資者要時(shí)刻把風(fēng)險(xiǎn)控制擺在眼前，設(shè)置好盈虧點(diǎn)，期貨盡量要輕倉(cāng)操作，避免滿(mǎn)倉(cāng)給投資者帶來(lái)隔夜風(fēng)險(xiǎn)；杜絕頻繁交易：期貨交易實(shí)施的是T+0交易，即當(dāng)天買(mǎi)進(jìn)，當(dāng)天就可以賣(mài)出；很多新手投資者容易頻繁去操作，虧本時(shí)想要彌補(bǔ)損失，不斷加碼，很容易越虧越多。 投資者要把握一個(gè)度；順勢(shì)而為的原則：在多頭行情中，順應(yīng)局勢(shì)做多；在空頭行情中，順應(yīng)局勢(shì)做空；盡量不要去逆勢(shì)操作，以免造成更大虧損；交易計(jì)劃和紀(jì)律：期貨投資要有一個(gè)投資目標(biāo)，嚴(yán)格按照計(jì)劃去投資；堅(jiān)持復(fù)盤(pán)與學(xué)習(xí)：投資者需要不斷去學(xué)習(xí)和掌握新的期貨知識(shí)，學(xué)會(huì)分析期貨市場(chǎng)行情，看懂技術(shù)指標(biāo)等來(lái)作出判斷。 對(duì)于新手來(lái)說(shuō)，剛開(kāi)始進(jìn)行期權(quán)交易時(shí)，盈利并不是最主要的目的，而是積累經(jīng)驗(yàn)、熟悉市場(chǎng)，以較小的規(guī)模開(kāi)始交易，堅(jiān)持輕倉(cāng)，低成本、低風(fēng)險(xiǎn)，投資者的壓力也會(huì)更小。 比如在CC期權(quán)平臺(tái)，最低的交易門(mén)檻是5美元起，單筆最高收益可以達(dá)到88%，最少比業(yè)內(nèi)其他平臺(tái)的收益高出6%以上，是正規(guī)平臺(tái)中比較適合輕倉(cāng)操作的平臺(tái)之一。 要預(yù)測(cè)資產(chǎn)的趨勢(shì)，提高看漲看跌的準(zhǔn)確率，投資者在進(jìn)行交易之前就要懂得，會(huì)影響資產(chǎn)走勢(shì)和期權(quán)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)、政治、經(jīng)濟(jì)事件有哪些？比如影響全球的貿(mào)易戰(zhàn)、非農(nóng)等，以及要掌握一些技術(shù)指標(biāo)的用法，比如均線(xiàn)、布林線(xiàn)、KDJ等，都是比較簡(jiǎn)單實(shí)用的。 入場(chǎng)時(shí)間的選擇對(duì)于期權(quán)交易來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)到期時(shí)的價(jià)格決定了支出，對(duì)于時(shí)間選擇，投資者可以結(jié)合每日、每月以及每年的價(jià)格變化進(jìn)行趨勢(shì)分析。 適當(dāng)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)是很多市場(chǎng)都會(huì)用到的一個(gè)交易技巧，期權(quán)新手可以適當(dāng)運(yùn)用，比如在交易看漲期間出現(xiàn)突發(fā)情況，下跌的趨勢(shì)比較明顯的話(huà)，投資者可以考慮及時(shí)買(mǎi)入看跌期權(quán)，可以減少一部分的風(fēng)險(xiǎn)，甚至化虧損為盈利。 這四個(gè)部分不只是新手需要注意的，而是參與期貨交易的投資者都應(yīng)該學(xué)習(xí)的，期貨投資應(yīng)該注重長(zhǎng)期盈利，以此為目標(biāo)制定交易計(jì)劃。 從操作到盤(pán)面分析，每一個(gè)部分都需要投資者對(duì)市場(chǎng)有著深入了解，并有著自己的理解，俗話(huà)說(shuō)做一行愛(ài)一行，既然已經(jīng)加入到期貨市場(chǎng)中來(lái)了，就要抱著把它做好的態(tài)度，認(rèn)真學(xué)習(xí)交易技巧，不斷提升自己。
期貨是什么？一個(gè)完成的交易過(guò)程是怎樣的？請(qǐng)用詳細(xì)，完整的例子來(lái)說(shuō)明。
期貨（Futures）與現(xiàn)貨相對(duì)。 期貨是現(xiàn)在進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，但是在將來(lái)進(jìn)行交收或交割的標(biāo)的物，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品，也可以是金融工具，還可以是金融指標(biāo)。 期貨是保證金交易，假如現(xiàn)在你做白糖sr109合約，做多，價(jià)格是7000如果是10%的保證金，你只要有7000多的資金就夠開(kāi)多一手（10噸/手），當(dāng)白糖漲到7500平倉(cāng)，你將獲利5000元。
期貨怎么買(mǎi)賣(mài)操作有什么技巧，期貨買(mǎi)賣(mài)舉例說(shuō)明
期貨怎么買(mǎi)賣(mài)操作有什么技巧，期貨買(mǎi)賣(mài)舉例說(shuō)明
在經(jīng)紀(jì)公司開(kāi)戶(hù)，期貨交易者需要簽署授權(quán)書(shū)，經(jīng)紀(jì)公司將為其代為買(mǎi)賣(mài)，以及交付手續(xù)費(fèi)。 經(jīng)紀(jì)公司有了權(quán)利之后，根據(jù)合同內(nèi)容辦理期貨買(mǎi)賣(mài)，根據(jù)客戶(hù)的指標(biāo)完成。
在第一次期貨交易的時(shí)候，可以選擇先賣(mài)出期貨合約，可以選擇先買(mǎi)入期貨合約，賣(mài)出的稱(chēng)之為空頭頭寸，也就是常說(shuō)的空頭。 買(mǎi)入是多頭頭寸，也就是常說(shuō)的多頭。
做多做空便是方向，買(mǎi)賣(mài)期貨合約稱(chēng)之為開(kāi)倉(cāng)。
開(kāi)倉(cāng)，需要買(mǎi)賣(mài)一定數(shù)量的期貨合約，比如，如果你是第一次買(mǎi)賣(mài)手中的大豆期貨合約，稱(chēng)之為開(kāi)倉(cāng)交易，在期貨市場(chǎng)中，買(mǎi)賣(mài)一份合約，就是常說(shuō)的遠(yuǎn)期交割合同。 沒(méi)有平倉(cāng)的合約稱(chēng)之為持倉(cāng)。
如果說(shuō)交易者想要到最后的交易日再結(jié)束合約，就需要通過(guò)食物交割結(jié)束，但是僅僅是少數(shù)部分人選擇此種方式，大部分的市場(chǎng)參與者，會(huì)在交易日之前，選擇結(jié)束合約，將期貨合約賣(mài)出，或者是將其買(mǎi)回。 方向相反、筆數(shù)相同來(lái)對(duì)沖原來(lái)簽訂的期貨合約，用來(lái)接觸到期的食物交割義務(wù)，了結(jié)期貨交易。
期貨買(mǎi)賣(mài)舉例說(shuō)明：
隔壁小王看見(jiàn)小李家有桃子，三個(gè)月之后成熟，就與其約定，按照市場(chǎng)價(jià)一斤三元，購(gòu)買(mǎi)100斤，到了三個(gè)月之后，桃子成熟，小李按照當(dāng)時(shí)的約定價(jià)格與數(shù)量，將桃子交給隔壁小王。
期貨不是貨，而且標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約，比如大豆、棉花、石油等，比如股票、債券等金融資產(chǎn)。 交貨的時(shí)間不等，有的時(shí)候是一星期，有的時(shí)候是三個(gè)月，6個(gè)月，更有的是一年之后的。
期貨怎么買(mǎi)賣(mài)操作，其實(shí)比較簡(jiǎn)單，但是我們一定要對(duì)后期有預(yù)判，就要考驗(yàn)我們的知識(shí)以及技術(shù)分析等能力了，大家一定要多加注意。
看到這邊大家應(yīng)該知道期貨怎么買(mǎi)賣(mài)操作了，想要了解更多的投資知識(shí)，歡迎關(guān)注我們！
