揭秘期貨本質(zhì)：掌握成功交易技巧的關(guān)鍵
2024-04-17 
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期貨交易是金融市場(chǎng)中一種常見的交易方式，也是一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資方式。對(duì)于期貨本質(zhì)的揭秘，需要從多個(gè)方面來(lái)進(jìn)行深入分析。在掌握成功交易技巧的關(guān)鍵方面，以下幾點(diǎn)值得關(guān)注：
期貨交易的本質(zhì)是一種金融衍生品交易。期貨合約的買賣是以未來(lái)某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行交易，而非直接買賣實(shí)物商品。這種交易方式可以通過(guò)杠桿來(lái)放大投資收益，但也伴隨著更高的風(fēng)險(xiǎn)。
期貨交易的成功與否與交易者的技巧密切相關(guān)。掌握成功的交技巧可以幫助投資者更好地把握市場(chǎng)走勢(shì)，制定有效的交易策略，并在交易中及時(shí)做出決策。技巧包括對(duì)市場(chǎng)基本面、技術(shù)分析、量化分析等方面理解和運(yùn)用。
第三，風(fēng)險(xiǎn)控制是期貨交易中至關(guān)重要的一環(huán)。由于期貨交易涉及杠桿和未來(lái)價(jià)格波動(dòng)，投資者可能面臨較大的虧損風(fēng)險(xiǎn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)控制策略是保障投資者資金安全的關(guān)鍵。包括設(shè)置止損點(diǎn)、控制倉(cāng)位規(guī)模、分散投資等方面。
交易紀(jì)律也是交易成功的重要因素。投資者需要嚴(yán)格遵守交易計(jì)劃和策略，不輕易違背規(guī)則，避免沖動(dòng)交易和盲目跟風(fēng)，保持冷靜和理性的思考，才能更好握交易機(jī)會(huì)，提高交易成功率。
期貨交易的本質(zhì)是一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的金融衍生品交易，成功交易技巧的關(guān)鍵在于對(duì)市場(chǎng)解和把握、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制策略、嚴(yán)格的交易紀(jì)律等方面。只有綜合運(yùn)用這些要素，投資者才能在期貨市場(chǎng)中獲得更穩(wěn)定和持續(xù)的收益。
本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨超短線交易秘訣
- 期貨交易技巧和方法
- 期貨交易有哪些技巧
期貨超短線交易秘訣
首先，期貨的本質(zhì)就是商品，別無(wú)二致，無(wú)論是商品還是股指，哪怕是天氣，都終究是一種商品，為什么，因?yàn)樗旧聿划a(chǎn)生任何的價(jià)值，你買一噸銅放在那，你就是放一年，它還是一噸銅。 它在期貨市場(chǎng)中的目的，就是供你交易，無(wú)論你是什么樣購(gòu)買目的，都終究是為了交易。 期貨不等同于股票，它完全是個(gè)零和游戲，你賺的，就是別人虧的，你跟著大多數(shù)人走，鐵定是虧損的，這就是期貨。 期貨的市場(chǎng)，看似分散戶和主力，其實(shí)都一個(gè)樣，終究逃不過(guò)交易者的角色，能夠劃分他們的，僅僅是資金量而已，操盤水平，說(shuō)實(shí)話，我到現(xiàn)在都不認(rèn)同這句話，99%的操盤手，都不是操盤水平高，而是對(duì)行情、對(duì)大勢(shì)的看法精準(zhǔn)而已，因?yàn)楸举|(zhì)上，他有資金量的制約，20個(gè)億，他能低買高賣嗎？周五全盤大跌，他能短炒一把，隔兩天出局嗎？不能，既然不能，何談操盤的水平？市場(chǎng)鱷魚眾多，操盤手不是對(duì)大勢(shì)看的夠準(zhǔn)確，頂著大空的趨勢(shì)強(qiáng)力買入，就是資金有1000個(gè)億，能保證全身而退？瞎扯淡。 如果勢(shì)頭看的夠準(zhǔn)確，即便大跌又如何，能扛到50%的虧損而安然一笑，這里又何談操盤水平？又何談風(fēng)險(xiǎn)控制？1既然是在做趨勢(shì)，你就別想著十來(lái)八天的交易，你的時(shí)間跨度至少是在一個(gè)月以上，所以首選看盤的周期就是周線，然后在日線選擇具體交易。 那趨勢(shì)下，究竟有什么大概率的事件發(fā)生，你自己對(duì)照歷史行情找找看，我就我自己理解的盤面，說(shuō)一說(shuō)我認(rèn)為的大概率：1、一個(gè)月以上的區(qū)間橫盤震蕩被突破，這必然導(dǎo)致行情向一個(gè)方向發(fā)展，你對(duì)照歷史行情看看，這樣的事情發(fā)生過(guò)多少次，多少是虛假的突破，多少是真正的？在我眼里看來(lái)，這種成功的概率超過(guò)7成。 就拿2012年來(lái)說(shuō)吧，1月份的銅膠，是不是從11月橫盤到12月的，越橫越窄，越窄越意味著要往一個(gè)方向走，它是起始第一波；第二波咱們看看銅、膠、PTA，螺紋鋼，是否有明顯的長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的橫盤區(qū)間震蕩，明顯的，它有的，看看走勢(shì)，清楚、明了、簡(jiǎn)單。 再過(guò)去幾個(gè)月，看看第三波，棕櫚油、白銀、黃金，尤其是棕櫚油和白銀，標(biāo)準(zhǔn)的一塌糊涂。 第四波，咱們看看PTA，看看白糖，輕松選擇多單進(jìn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)。 遇到這種機(jī)會(huì)，就要進(jìn)，只要你分析過(guò)，對(duì)著歷史的行情一次又一次的發(fā)現(xiàn)過(guò)，你就要進(jìn)。 我寫到這，必定大批人不服，你說(shuō)的都是歷史行情，對(duì)著未來(lái)的行情，你能說(shuō)的出來(lái)？哥不騙你們，PTA進(jìn)了多單了，7800的位置，就2成的倉(cāng)位，看了3天，價(jià)格沖了，我就決定關(guān)了電腦，放它個(gè)兩三個(gè)月，看看情況如何。 并且交易計(jì)劃里清清楚楚的寫到，如果未來(lái)鋅在周線上上破了或者下破了，再弄個(gè)不到2成的倉(cāng)位入場(chǎng)，止損1000點(diǎn)。 很多人肯定會(huì)問(wèn)我，鋅1000點(diǎn)止損，你開玩笑呢把？我告訴你，止損止盈就是個(gè)概念，別把自己套在里面出不來(lái)，你設(shè)100點(diǎn)的止損被掃出來(lái)10次，跟我1000點(diǎn)被掃出來(lái)1次，有什么區(qū)別，你唯一有這樣的想法的原因，就是你小子實(shí)在太貪了，又想倉(cāng)位重，賺多的，又舍不得掏錢。 如果1000點(diǎn)的止損能讓我的成功概率提高到9成，我為什么不博？期貨賺錢靠的不是一次兩次，靠的是成年累月的復(fù)利。 你年年都能賺錢，月月都能賺錢，才能有那幾十倍的暴利，靠著一次行情發(fā)家的，有幾個(gè)能撐過(guò)三年五載的？2 、頂部形態(tài)，這個(gè)品種上沖的不知道多么的逍遙，一根比一根直，一根比一根大，你不要后悔沒有入場(chǎng)，那些都是個(gè)屁，總有屬于你的行情，既然它漲的兇，它肯定就有掉下來(lái)的那天，漲的越兇，掉的越狠。 你只要看著哪天從跳空高開的位置，一路大跌蹦到跌停去了，量放的無(wú)比的大，我恭喜你，你抓頂部的時(shí)機(jī)到了，大膽的尾盤扔點(diǎn)空單，止損這個(gè)帥“K”的上沿，這幾乎就是期貨市場(chǎng)送你的錢。 別貪心的弄多少倉(cāng)位，合理就行，你虧的起就行。 你要能虧的起1000萬(wàn)，就是滿倉(cāng)又能把你咋樣，爆倉(cāng)了又能怎么樣？那都是虛的，只是個(gè)數(shù)字。 3 、MACD的兩次甚至三次背離，MACD底部交了又交，價(jià)格卻一低比一低高，這就是要反彈了，你可以在突破的時(shí)候來(lái)點(diǎn)多單，賺錢輕松無(wú)比。 好了，趨勢(shì)就講這么幾個(gè)，形態(tài)還有無(wú)數(shù)呢，我都告訴你了，我吃什么去，自己下工夫。 2既然是做波段，那么1-5天就是你的時(shí)間跨度，這行情哪怕漲的飛了天了，最多5天平倉(cāng)就是你的持倉(cāng)時(shí)限。 你找尋的大概率，自然不是周線級(jí)別的，日線都有點(diǎn)大，你要找的，就是5-30分鐘，最多不超過(guò)60分鐘K線形態(tài)。 這種波段的大概率事件，我就說(shuō)一個(gè)，剩下的我保密，別罵我，我不理你：1、價(jià)格行進(jìn)中的小級(jí)別調(diào)整，3-7天的小幅回調(diào)。 別亂七八糟的在橫盤震蕩的行情中找來(lái)找去，你找個(gè)屁，既然是震蕩，肯定價(jià)格就漲不了，也跌不了，你找的結(jié)果就是找虧。 一定要在行情行進(jìn)中，最近大盤漲的不錯(cuò)，多個(gè)品種爆發(fā)，什么螺紋啊、焦炭啊、PTA啊，你對(duì)著15分鐘的K線圖瞧一瞧，每次的3-7天的小回調(diào)被打破，都是絕佳的入場(chǎng)點(diǎn)，進(jìn)去就賺，有的高手次次滿倉(cāng)，一月翻倍，就是因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)了這種大概率的K線形態(tài)，并且把這種交易手法用的爐火純青。 3做短線是散戶最多的，同時(shí)也是最能誕生傳奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒單啊、動(dòng)量啊等等的交易手段。 做短線是我個(gè)人認(rèn)為方式最多樣化的，我能說(shuō)出幾百種，而且我見過(guò)的也是千奇百怪的：1 、我認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友，他發(fā)現(xiàn)每次橡膠的主力合約突破高低點(diǎn)的時(shí)候，都會(huì)有那么一兩個(gè)點(diǎn)的穿刺，雖然行情突破有真有假，但這個(gè)突破的穿刺，是實(shí)實(shí)在在的，他就用這種手法在2010年的交易中翻了10倍，我看他的結(jié)算單，10有9次都是獲利的，很了不得，以我這種技術(shù)分析出家的，很是深思不已。 2 、再說(shuō)一個(gè)，他是做動(dòng)量的，每次行情爆發(fā)，總是在一根K線后追進(jìn)去，當(dāng)然這根K線伴隨的，都是量的大幅提升，我不知道他用了什么方法過(guò)濾虛假的狀況，但總之，他把握的很準(zhǔn)，十二個(gè)月的交易中，十個(gè)月都能獲利。 雖說(shuō)短線手法千奇百怪，但以我看來(lái)，都是萬(wàn)變不離其宗，做短線，一定要用各種各樣的方式來(lái)過(guò)濾不適合你的交易，尋找適合你的交易，成功的交易，比如我說(shuō)幾種過(guò)濾的方式：1 、日線級(jí)別上的趨勢(shì)過(guò)濾，比如說(shuō)吧，日線現(xiàn)在在30日均線上方，我做日內(nèi)就只多不空；2、 開盤價(jià)：今天的價(jià)格在開盤價(jià)上，我就只多不空；3 、放量，價(jià)格不放量沖，我就不操作；4 、橫盤震蕩，沒有半個(gè)小時(shí)以上的橫盤平臺(tái)，我就不操作；5 、開盤15-30分鐘不交易，時(shí)間不到9點(diǎn)15以后，不參與交易。 6、 價(jià)格沒有突破昨日的高低點(diǎn)，我就不交易。 過(guò)濾的方式太多了，總之，你要用各種各樣的方法來(lái)過(guò)濾掉不適合你的交易，選擇適合你的交易，然后對(duì)照歷史行情驗(yàn)算驗(yàn)算，看看成功多少，錯(cuò)誤多少，賺多少，虧多少，有沒有滑點(diǎn)問(wèn)題等等。 講了如何發(fā)掘大概率事件，其實(shí)只是談了如何入場(chǎng)的問(wèn)題，我再講講止損、止盈、倉(cāng)位、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)等等這些問(wèn)題。 4止損對(duì)于散戶是個(gè)又愛又恨的詞，這個(gè)問(wèn)題有時(shí)很深?yuàn)W，有時(shí)又很簡(jiǎn)單。 止損本來(lái)的目的其實(shí)就一個(gè)，就是對(duì)你的資金做個(gè)保護(hù)，可是連續(xù)做連續(xù)錯(cuò)，止了十來(lái)八次損了，越止越虧，它就失去了止損的意義，所以以我對(duì)盤面和交易的理解，止損必須加上這么幾個(gè)方面，才顯得足夠的完善。 1、資金曲線圖沒有什么能夠比資金曲線圖更能保護(hù)資金的了，止損只能保護(hù)你一次交易，但保護(hù)不了你的賬戶資金，資金曲線圖卻能保護(hù)你的全部資金。 連做連錯(cuò)，一定要看看資金權(quán)益，資金沒怎么虧，你就該怎么止損還怎么止損，沒任何好猶豫的，但如果資金回撤了超過(guò)10%了，你必須要停下手來(lái)分析分析近期的操作，看看哪里出問(wèn)題了，然后再降低倉(cāng)量繼續(xù)操作。 在我看來(lái)，資金曲線圖就是期貨交易者的生命線，不劃資金曲線圖者，交易沒有意義，你終究是個(gè)失敗者。 高手，總是會(huì)控制資金曲線圖，最近大幅盈利了，降低倉(cāng)位，等待曲線圖走的平滑，再倉(cāng)位重一些。 最近盈利大幅回撤了，停手看看，降低倉(cāng)位，控制一下，小散要在這方面學(xué)的有模有樣的控制自己，千萬(wàn)別懶惰。 2 、止損保護(hù)單次交易以及整個(gè)交易系統(tǒng)你雖然是短線交易的，但200點(diǎn)的止損能讓你10次對(duì)9次，能讓盈利絕對(duì)抵的過(guò)虧損，200點(diǎn)對(duì)你就是合適的。 你要是9次賺20個(gè)點(diǎn)，1次止損200個(gè)點(diǎn)，那200點(diǎn)就是不合適的。 同樣都是止損，意義和結(jié)果卻是千差萬(wàn)別的，根本上，就是因?yàn)槟愕慕灰紫到y(tǒng)。 分析止損多少，一定要先看看你是用什么方法交易的，離開了交易的方法，止損無(wú)從談起。 我是做波段的，我就要找買進(jìn)去就漲，賣出去就跌的位置，買了不漲，我零止損。 這就體現(xiàn)出止損的意義了。 止損保護(hù)單次交易，保護(hù)你的資金，但更重要的，是保護(hù)你的交易系統(tǒng)是盈利的，所以講如何止損，先分析你如何交易，分析清楚了，才能談這個(gè)問(wèn)題。 止損的方法：1 、資金止損，虧總資金2%我就出場(chǎng)，這是方式一；2 、到某某點(diǎn)位了，或者支撐阻力破了，止損，這是方式二；3 、某某均線破了，這是方式三；4 、交易做錯(cuò)了，或者行情不動(dòng)，為了修正之前的交易而止損，怎么選，你自己看，剛才我已經(jīng)說(shuō)過(guò)了。 5止盈和止損是一個(gè)概念，散戶糾結(jié)，無(wú)非是兩個(gè)原因，盈利回吐了，行情出早出晚了。 止盈離開了交易系統(tǒng)，也是瞎扯淡，沒有交易手法，止盈也是個(gè)空話，做波段的，三天止盈，做炒單的，3分鐘止盈，做趨勢(shì)的，三年都未必止盈。 孰對(duì)孰錯(cuò)？會(huì)不會(huì)止盈，要看你用什么方法，你做趨勢(shì)的三天止盈，你就是個(gè)笨蛋。 別看你賺錢了，賺了也是個(gè)笨蛋。 你做波段的，這單拿了一個(gè)月沒平，炫耀自己翻了一倍，翻了也是個(gè)笨蛋，遲早還回市場(chǎng)，為什么，因?yàn)閮烧叨紱]有按照自己的交易方法交易，隨心情隨行情而變，最后不是行情變了，而是自己變了。 我現(xiàn)在沒法發(fā)圖，新手嘛，我就跟你們說(shuō)一點(diǎn)，傻到不會(huì)止盈的，找跟均線。 找根合適的均線，破了就平，最簡(jiǎn)單，但也最實(shí)用。 6有人講，一定要輕倉(cāng)，輕倉(cāng)能讓你活下來(lái)，有人講，切莫重倉(cāng)，重倉(cāng)會(huì)讓你離開市場(chǎng)。 在我眼里看來(lái)，這都是瞎扯淡的話，重倉(cāng)怎么了，重倉(cāng)一個(gè)月翻一倍，我提8成盈利出來(lái)，永不回市場(chǎng)，我錯(cuò)了還是你錯(cuò)了？做短線的天天重倉(cāng)，你能說(shuō)他能活不長(zhǎng)？輕倉(cāng)天天虧，三個(gè)月沒錢了，你能說(shuō)他比重倉(cāng)的優(yōu)秀多少？倉(cāng)位、風(fēng)險(xiǎn)和資金管理，其實(shí)根本上，就是我之前講的，你是否是站在大概率上了，賭多棉花，可以放2000點(diǎn)止損，虧50%都能接受，只要它有9成把握能贏，你就是對(duì)的。 你輕倉(cāng)賭這30%的勝率，你再輕都是錯(cuò)的。 倉(cāng)位啊、風(fēng)險(xiǎn)啊，其實(shí)有這樣的說(shuō)法，都是因?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)有這種王八蛋的“黑天鵝”行情，三分鐘給你跌個(gè)1000點(diǎn)，隔夜開盤給你來(lái)個(gè)三四次漲跌停。 所以才有輕、重倉(cāng)之分，你做盤，不論輕倉(cāng)重倉(cāng)，你先要問(wèn)問(wèn)自己，我這筆交易有多大的把握能獲利。 拉里威廉斯說(shuō)了，我做盤最重要的思想，就是哥認(rèn)為哥現(xiàn)在的交易是錯(cuò)的，所以他20%的倉(cāng)位做。 丁洪波認(rèn)為他的交易成功率超過(guò)80%，他才有信心滿倉(cāng)飄來(lái)回。 風(fēng)險(xiǎn)和倉(cāng)位是一個(gè)概念，加減倉(cāng)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的最直接的表達(dá)。 7這是重中之重的概念，一個(gè)成天交易期貨的人，十年都在交易期貨的人，不懂資金管理，他的成功就只是個(gè)浮云，說(shuō)不定哪天爆倉(cāng)了。 這由人性和心態(tài)決定，而非交易能力，利弗莫爾就是個(gè)例子，賺了1億美金了，你說(shuō)你還弄那么多錢交易干嘛，要是我就直接買成地，頤養(yǎng)天年了。 不管它外面什么金融危機(jī)，你有地就有的菜種，有菜種就有的飯吃，有的飯吃就有的日子過(guò)，有的日子過(guò)，你才能真正的幸福快樂(lè)。 講資金管理，就是在講無(wú)論你虧賺，你是否能輕松的離開這個(gè)市場(chǎng)，我給很多朋友說(shuō)過(guò)，虧光了離開期貨，你未必是不成功的，可能本身期貨市場(chǎng)就不適合你。 這和其他的生意別無(wú)二致，做服裝虧了，咱就開餐館去，說(shuō)不定你就發(fā)了。 你能信心百倍的來(lái)到這個(gè)市場(chǎng)，就不要想著灰心喪氣的離開，那不過(guò)是虧點(diǎn)錢罷了，丟不了性命的。 坦然點(diǎn)，做資金管理，就是你在入市前有個(gè)準(zhǔn)備，別傻不拉幾的把身家性命都投到期貨市場(chǎng)上，少放點(diǎn)。 你能在市場(chǎng)上賺錢了，就該往出提了，你得對(duì)得起你的老婆孩子，對(duì)得起你的爹媽，給他們一個(gè)安心的生活。 不論是你盈利提20%，還是盈利提80%，都無(wú)可厚非，但絕對(duì)不要再把這筆錢投回市場(chǎng)，除非你真的是有閑錢了。 這就是最根本的資金管理，就是坦然的來(lái)，坦然的去，虧了賺了，對(duì)的起你的家庭。 沒有做好退市準(zhǔn)備的期貨交易者，你遲早是期貨市場(chǎng)的一個(gè)茶余飯后的談資而已。 林廣袤要是2013虧掉20個(gè)億，我相信你們沒任何人會(huì)崇拜他。 換而言之，如果是你呢？你要是把這些不當(dāng)回事，結(jié)果就是終究有一天你會(huì)跪在地上痛哭悔恨。 8系統(tǒng)是期貨交易者的立身之本，你連個(gè)交易的方法都沒有，你想在市場(chǎng)上盈利，就等于屎里拋金——找惡心。 只有系統(tǒng)的交易方法，才會(huì)讓你真正的在期市里賺錢。 系統(tǒng)是個(gè)很寬泛的概念，并不是指一定要破60均線進(jìn)，破60均線出。 你一定能有習(xí)慣的操作周期，你一定是在大概率的事件上，有自己的操作手法，這是系統(tǒng)的根本保證。 系統(tǒng)，就是讓你在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，保持連續(xù)、連貫的操作思維和進(jìn)出場(chǎng)策略。 離了這些，我問(wèn)你，今天你看著跌了空，明天你看著突破了多，你真就那么有把握？相信很多做了期貨股票的人，都聽到過(guò)交易系統(tǒng)、指標(biāo)、均線等等各種各樣的交易方式。 也對(duì)于很多獲利的行家高手欽佩不已。 也希望自己能在這個(gè)市場(chǎng)尋找到賺錢的不二法門，這種心態(tài)是好的，但你真的是否能夠理解這個(gè)市場(chǎng)，在基于市場(chǎng)的本質(zhì)特征的情況下發(fā)掘到交易的實(shí)質(zhì)。 而不是在技術(shù)指標(biāo)上，K線圖表上，價(jià)格形態(tài)上下功夫，這你就要仔細(xì)的想想了。 我從來(lái)沒買過(guò)股票，我從一開始就接觸并交易的期貨。 我先說(shuō)說(shuō)我自己對(duì)于股票的看法。 我一直認(rèn)為股票市場(chǎng)的根本就是公司，不論是政策、行業(yè)、經(jīng)營(yíng)管理者、還是公司決策，總之影響的都是公司的經(jīng)營(yíng)。 而股票的漲跌雖然是資本市場(chǎng)的運(yùn)作，但根本上，是離不開人們對(duì)于這些公司的預(yù)期，這個(gè)公司經(jīng)營(yíng)的好壞絕對(duì)會(huì)對(duì)股票有著最本質(zhì)的影響，一個(gè)長(zhǎng)足發(fā)展的、進(jìn)步的、賺錢的公司，它的股票絕對(duì)是不會(huì)低的，即便低，也會(huì)很快速的被修正到正常的水平。 所以我看到很多人買股票的時(shí)候盯著均線、指標(biāo)、量等等數(shù)據(jù)去看，而完全忽略了公司經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)，我實(shí)難想象他能在這個(gè)市場(chǎng)有多大的作為，一個(gè)公司，推出的產(chǎn)品非常的受消費(fèi)者喜愛，公司擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷售的毛利率高，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高，現(xiàn)金高，負(fù)債低，并且?guī)啄甓急３址€(wěn)定，甚至擁有一定的壟斷優(yōu)勢(shì)，這樣的公司即便我不看股票，我也知道他的價(jià)格絕對(duì)是非常高的，比如貴州茅臺(tái)。 而這些公司受金融環(huán)境的拖累導(dǎo)致股價(jià)下跌，這就提供了一個(gè)非常良好的買入時(shí)機(jī)，我實(shí)在不知道除了這樣的情況外，還有什么時(shí)機(jī)能夠接入這些優(yōu)質(zhì)的公司，當(dāng)他的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一直保持良好，市場(chǎng)還是會(huì)回歸預(yù)期，還是會(huì)讓他重回到理想的股價(jià)上，用這樣的方式去買賣，我不知道怎么會(huì)虧錢。 另外說(shuō)一點(diǎn)，我不相信公司經(jīng)營(yíng)上，三個(gè)月會(huì)有多大的變化，所以我必然可以這樣說(shuō)，如果一個(gè)人持有股票的時(shí)間低于1年，他絕對(duì)是無(wú)法在這個(gè)市場(chǎng)上站住腳的，即便盈利，遲早也會(huì)吐回給市場(chǎng)。 但一個(gè)優(yōu)質(zhì)的公司，給他三年的時(shí)間，他絕對(duì)會(huì)有翻天覆地的變化，所以，當(dāng)你持有一個(gè)優(yōu)質(zhì)公司的股票三年以上，我實(shí)難說(shuō)你能有多少倍的獲利。 這就是市場(chǎng)的本質(zhì)，你不能離開市場(chǎng)的本質(zhì)而去交易，僅僅去觀察價(jià)格的漲跌，當(dāng)你舍本逐末的進(jìn)行交易，你遲早會(huì)被洗出來(lái)的。 再說(shuō)說(shuō)期貨市場(chǎng)，期貨的本質(zhì)就是商品，取決于商品價(jià)格的高低就是供需，而期貨因?yàn)榫哂辛藭r(shí)間性的特點(diǎn)，所以肯定是比現(xiàn)貨的價(jià)格要提前一點(diǎn)，很多人看著現(xiàn)貨做期貨，卻不知期貨交割的時(shí)間還早的很呢，這個(gè)時(shí)候，你怎么能夠盈利，難道你不知道期貨的一個(gè)重要作用就是價(jià)格發(fā)現(xiàn)嗎？你要牢牢記住交易的本質(zhì)進(jìn)行交易，讓概率盡量站到自己的這邊，比如價(jià)格突破了橫盤區(qū)域，比如今天價(jià)格一直在開盤價(jià)之上，比如沖高并且放量，都是表明價(jià)格要漲，那么你做多，你就站在了交易概率大的地方，概率大了，你才能盈利。 在無(wú)所謂的橫盤區(qū)域天天做了十來(lái)八次的，我倒想問(wèn)問(wèn)你，是哪部分的信息告訴你，你要開單了？你對(duì)你下手的單子有把握嗎？某天大漲2%以上，價(jià)格在均線上，KD金叉，量柱翻紅，我倒想問(wèn)問(wèn)，你做空是要為的哪般？?jī)r(jià)格漲的太高了？我們來(lái)這個(gè)市場(chǎng)交易，是為了賺錢的，我經(jīng)常聽人說(shuō)，自己拿不住單，我真的很多次都忍不住想說(shuō)，你知道這有多可怕嗎，這就意味著你在這個(gè)市場(chǎng)上無(wú)法賺錢了，無(wú)法賺錢了比止損要可怕1萬(wàn)倍，因?yàn)椴皇琴嶅X就是賠錢啊，你無(wú)法拿住盈利的單子不就意味著你肯定無(wú)法獲利了嗎？你已經(jīng)站到了絕對(duì)無(wú)法獲利的一邊，你不虧，那誰(shuí)虧？很多人也問(wèn)我，我就是拿不住，怎么辦，弄條慢速的均線跟著，不破不平倉(cāng)，既然你無(wú)法控制你自己的手，就讓這些“均線”朋友幫你控制吧。 然后是交易的風(fēng)險(xiǎn)，你賺了三年，翻了上百倍，結(jié)果你重倉(cāng)過(guò)夜一次，說(shuō)不準(zhǔn)哪天你就趕上四個(gè)跌停，我還記得以前的橡膠有一次，價(jià)格漲的好好的，突然一天發(fā)布消息，美國(guó)通過(guò)了對(duì)中國(guó)輪胎的制裁，啪，跌停。 不知道又有多少人會(huì)死到這了。 記住這句話，如果你趕上跌停了，對(duì)不起，你要趕兩次的，因?yàn)榻裉炷愠霾蝗サ摹? 你可以拿著計(jì)算器算算，看看你辛苦多少次才能扳回來(lái)。 認(rèn)識(shí)了交易的風(fēng)險(xiǎn)，每次咱們都做個(gè)試倉(cāng)，小倉(cāng)位開開，當(dāng)信號(hào)出來(lái)了，咱就入場(chǎng)做一次，如果行情對(duì)了，再慢慢的加倉(cāng)都可以，因?yàn)槟闶悄糜腻X去博弈的，不論結(jié)果如何，至少你不會(huì)虧到哪去。 比如說(shuō)多銅，入場(chǎng)個(gè)20%的資金，設(shè)個(gè)3%的止損，做錯(cuò)了，止損，對(duì)了，拿，價(jià)格漲到了，咱嘗試再開1手，設(shè)個(gè)止損，看看怎么樣，繼續(xù)漲，到6萬(wàn)了，再加點(diǎn)，不要把成本價(jià)拉的太高，因?yàn)檫@對(duì)你不利，你始終發(fā)現(xiàn)這樣的交易，你控制了風(fēng)險(xiǎn)，你站到了概率大的一邊，同時(shí)你活用了資金，那什么時(shí)候平呢，現(xiàn)在漲著呢，你就把他當(dāng)大牛市看，直到某天，大幅下跌3%，穿破了慢速的均線了，比如60日均線，好了，平單。 有一點(diǎn)要說(shuō)明，交易永遠(yuǎn)是做，才有對(duì)的，看對(duì)了是不管用的，也就是說(shuō)，你不要害怕開倉(cāng)，你要成為交易的參與者，而不是觀望者，觀到最后就是錢1分也沒到你的口袋。 當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)，有把握的時(shí)候，先開點(diǎn)，能開10手先開1手，對(duì)了，不管怎么說(shuō)，錢賺到口袋了。 題外話說(shuō)說(shuō)長(zhǎng)線和短線，不論長(zhǎng)線還是短線，都是交易，他們都有交易的本質(zhì)，都離不開概率。 長(zhǎng)線好做，賺錢少點(diǎn)、慢點(diǎn)，但是穩(wěn)妥。 短線對(duì)于交易者的素質(zhì)要求很高，可很多人卻因懼怕過(guò)夜的風(fēng)險(xiǎn)而執(zhí)著短線的交易，短線的交易瞬息萬(wàn)變，即便趨勢(shì)大漲，也有奔著跌停去的時(shí)候。 那怎么讓概率站到自己這邊呢，最起碼的一點(diǎn)，開盤價(jià)之上，我不做空，開盤價(jià)之下，我不做多，今天想要上漲，至少得過(guò)開盤價(jià)吧？然后呢，找找平臺(tái)，看看橫盤震蕩的區(qū)域，找找關(guān)鍵的高低點(diǎn)，破點(diǎn)了，多，結(jié)果呢，沒放量，怎么辦，那你看錯(cuò)了啊，速度平，如果小漲，那就止損設(shè)好，拿拿，看看情況，跟著或許就有放量的大漲。 如果開了就反向，果斷平，十有八九是自己錯(cuò)了，即便不錯(cuò)也沒關(guān)系，你本金又沒什么損失。 那怎么止損呢？舉個(gè)例子，比如銅吧，我絕對(duì)不相信100個(gè)點(diǎn)的止損對(duì)自己有多大的好處，今天錯(cuò)三次，300個(gè)點(diǎn)就沒了，哪怕遇到上漲了，你有幾次能抓到300點(diǎn)以上？最后也就是個(gè)打平，所以我個(gè)人一直堅(jiān)持小的止損，就在關(guān)鍵點(diǎn)上試，對(duì)了就拿，錯(cuò)了就跑，歷來(lái)不含糊其辭。 所以我設(shè)銅，都是60個(gè)點(diǎn)，也就是6個(gè)價(jià)位。 一穿就進(jìn)，漲了就照死里拿，很多次，我都是拿到收盤才平倉(cāng)。 錯(cuò)了，馬上止損。 我堅(jiān)持讓概率站到自己這邊，我堅(jiān)持控制風(fēng)險(xiǎn)。 當(dāng)你理解了市場(chǎng)的本質(zhì)，也理解了交易的本質(zhì)，你再去追求技術(shù)指標(biāo)、交易系統(tǒng)，你會(huì)有耳目一新的感覺。 你的交易才會(huì)有大的提高，也才真正的會(huì)有盈利的時(shí)候。 記得給一個(gè)網(wǎng)友說(shuō)過(guò)一句話，也送給各位：春天之前，絕對(duì)是冬天，冬天，記得保暖。
期貨交易技巧和方法
期貨交易技巧和方法包括但不限于以下幾點(diǎn)：
1. 掌握市場(chǎng)信息。成功的期貨交易需要掌握大量的市場(chǎng)信息，包括商品供求狀況、價(jià)格走勢(shì)、政策變化等。通過(guò)分析這些信息，可以預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，從而做出正確的交易決策。
2. 控制風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資方式，因此控制風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。合理設(shè)置止損點(diǎn)，避免過(guò)度交易，保持冷靜的心態(tài)等都是控制風(fēng)險(xiǎn)的有效方法。
3. 制定交易計(jì)劃。在進(jìn)行期貨交易前，需要制定詳細(xì)的交易計(jì)劃，包括交易目標(biāo)、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理等。這有助于交易者保持清晰的思維，減少盲目交易的可能性。
以下是一些詳細(xì)的解釋和例子：
掌握市場(chǎng)信息是成功進(jìn)行期貨交易的基礎(chǔ)。交易者需要關(guān)注國(guó)內(nèi)外政策變化、市場(chǎng)需求、庫(kù)存狀況等多個(gè)方面的信息。例如，如果國(guó)家發(fā)布了有利于某個(gè)行業(yè)的政策，那么該行業(yè)的期貨價(jià)格可能會(huì)上漲。因此，交易者需要及時(shí)了解這些政策變化，以便做出正確的交易決策。此外，交易者還需要關(guān)注市場(chǎng)走勢(shì)和價(jià)格波動(dòng)，以便把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
控制風(fēng)險(xiǎn)是期貨交易的核心。由于期貨交易具有較高的杠桿比例，一旦市場(chǎng)發(fā)生不利變化，可能會(huì)造成巨大的損失。因此，交易者需要合理設(shè)置止損點(diǎn)，控制損失的程度。同時(shí)，避免過(guò)度交易也是控制風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。交易者需要根據(jù)自身的資金情況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理分配資金，避免因?yàn)檫^(guò)度交易而損失過(guò)多。
制定詳細(xì)的交易計(jì)劃可以幫助交易者更好地進(jìn)行期貨交易。交易計(jì)劃應(yīng)該包括交易目標(biāo)、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的內(nèi)容。例如，交易者可以根據(jù)自己的資金情況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)健的交易計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的收益。同時(shí)，交易者還需要根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整自己的交易計(jì)劃，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化。
總之，掌握市場(chǎng)信息、控制風(fēng)險(xiǎn)和制定詳細(xì)的交易計(jì)劃是期貨交易的重要技巧和方法。通過(guò)這些方法的應(yīng)用，交易者可以更好地把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的收益。
期貨交易有哪些技巧
期貨交易是一種金融衍生品交易，需要掌握一定的技巧才能取得成功。以下是一些期貨交易的技巧：
1. 熟悉市場(chǎng)：了解期貨市場(chǎng)的基本知識(shí)和交易規(guī)則，掌握相關(guān)品種的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律和影響因素，以便更好地把握市場(chǎng)走勢(shì)和預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格動(dòng)向。
2. 制定交易計(jì)劃：在進(jìn)行期貨交易前，制定詳細(xì)的交易計(jì)劃，包括交易品種、交易方向、止損點(diǎn)、止盈點(diǎn)等，以便更好地控制風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)收益。
3. 控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資方式，因此控制風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。合理設(shè)置止損點(diǎn)，遵循自己的交易計(jì)劃，不盲目跟風(fēng)，不情緒化交易，可以有效降低風(fēng)險(xiǎn)。
4. 保持良好心態(tài)：期貨交易需要保持良好的心態(tài)，不因?yàn)橐粫r(shí)的波動(dòng)而影響自己的判斷和決策。同時(shí)，不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高自己的交易水平。
例如，假設(shè)一個(gè)投資者想要進(jìn)行豆粕期貨交易。首先，他需要了解豆粕市場(chǎng)的基本情況和影響因素，如國(guó)內(nèi)外大豆產(chǎn)量、需求、政策等。其次，他需要制定詳細(xì)的交易計(jì)劃，明確自己的交易目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在交易過(guò)程中，他需要保持冷靜，不因?yàn)槭袌?chǎng)的波動(dòng)而影響自己的判斷和決策，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整自己的交易策略。
總之，期貨交易需要掌握一定的技巧和經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)需要保持良好的心態(tài)和不斷學(xué)習(xí)的精神，才能取得成功。
