期貨開戶交易：新手入門指南
2025-01-16 
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期貨交易涉及兩方：買方和賣方。買方同意在未來某個日期以特定的價格購買標的資產(chǎn)，而賣方同意在同一日期以同一價格出售標的資產(chǎn)。
期貨交易的優(yōu)勢
對沖風險：期貨可以用來對沖現(xiàn)貨市場中的價格波動風險。投機：期貨交易也提供了投機機會，允許交易者預測未來的價格走勢并從中獲利。杠桿效應(yīng)：期貨交易通常使用杠桿，這可以放大交易者的收益和損失。流動性：期貨市場通常具有較高的流動性，這使得交易者可以輕松地進出頭寸。期貨交易的風險
價格波動：期貨價格會受到現(xiàn)貨市場價格波動的影響，這可能會導致大幅的收益或損失。杠桿風險：杠桿的使用可以放大交易者的收益，但也可能放大其損失。保證金要求：交易期貨需要滿足一定的保證金要求，這可能會限制交易者的交易規(guī)模。手續(xù)費：期貨交易涉及手續(xù)費，這些費用會影響交易者的整體收益。期貨開戶交易的步驟
如果你已經(jīng)了解了期貨基礎(chǔ)知識，并準備開立期貨賬戶，請按照以下步驟進行操作：1. 選擇一家期貨經(jīng)紀公司
第一步是選擇一家信譽良好且受監(jiān)管的期貨經(jīng)紀公司。考慮以下因素：
- 監(jiān)管：經(jīng)紀公司應(yīng)受到監(jiān)管機構(gòu)（如美國商品期貨交易委員會）的監(jiān)管。
- 經(jīng)驗：選擇一家在期貨行業(yè)擁有豐富經(jīng)驗的經(jīng)紀公司。
- 平臺：確保經(jīng)紀公司的交易平臺滿足你的需求。
- 費用：比較不同經(jīng)紀公司的費用和傭金。
2. 填寫申請表
在選擇經(jīng)紀公司后，你需要填寫一份申請表，其中包含以下信息：
- 個人信息
- 財務(wù)信息
- 交易經(jīng)驗
- 風險承受能力
3. 開立賬戶
一旦你的申請被批準，你將需要開立一個期貨賬戶。這涉及存入所需的保證金，這將取決于你的交易規(guī)模和標的資產(chǎn)。
4. 開始交易
在賬戶開立并注資后，你就可以開始交易期貨了。你可以使用經(jīng)紀公司的交易平臺來提交訂單和監(jiān)控你的頭寸。
期貨交易的最佳實踐
了解市場：在交易期貨之前，請確保你了解標的資產(chǎn)和期貨市場。制定交易計劃：制定一個明確的交易計劃，包括進場和出場策略、風險管理和獲利目標。管理風險：使用止損單和倉位管理技術(shù)來控制你的風險。保持紀律：堅持你的交易計劃，避免情緒化交易。尋求專業(yè)建議：如有必要，請尋求專業(yè)期貨交易員或經(jīng)紀人的建議。結(jié)論
通過遵循本指南中的步驟和最佳實踐，你可以開始期貨交易并充分利用其優(yōu)勢。請記住，期貨交易是一項復雜且有風險的投資，在參與之前了解其風險至關(guān)重要。本文目錄導航：
- 股指期貨新手投資必讀目錄
- 股指期貨新手投資指南
- 初學期貨如何入門
- 投資者如何參與股指期貨交易
股指期貨新手投資必讀目錄
股指期貨新手投資指南
入門篇，首先理解期貨與股指期貨的基本概念，包括期貨的定義，以及它與股票、期貨的區(qū)別，掌握股指期貨的特性和市場組織結(jié)構(gòu)。 接著，了解其功能和作用，以及交易制度的發(fā)展歷程。
交易篇，講解如何準備入市，從開戶、下單、結(jié)算到交割的完整流程。 重點介紹滬深300指數(shù)，它是交易中的重要參考指標。
投資策略篇，闡述投資策略的原則和理念，包括套期保值、投機、套利等策略，以及如何根據(jù)市場情況做出相機抉擇和求贏獲利的策略。
分析技巧篇，教授基本分析和技術(shù)分析方法，如何選擇和跟蹤期貨合約，以及風險管理和止損技巧。 強調(diào)順勢而為和市場理解的重要性。
走出誤區(qū)篇，糾正新手常見的誤解，如市場門檻、杠桿效應(yīng)、結(jié)算價與收盤價等，幫助理解期貨投資的局限和風險。
疑難解惑篇，解答關(guān)于期貨合約消失、平倉規(guī)定、爆倉原因、價格形成機制以及投資者可能面臨的風險等問題。
最后，附錄部分提供期貨經(jīng)紀合同樣本和中國金融期貨交易所交易細則，為投資者提供操作指南。
初學期貨如何入門
初學者想要進入期貨市場，可以從閱讀相關(guān)書籍入手。 《指南》這本書詳細介紹了期貨交易的基本知識，包括期貨合約的內(nèi)容、期貨市場的構(gòu)成、交易流程和步驟，以及交易規(guī)則和風險控制等，為初學者提供了一個良好的起點。 另一本《期貨投資寶典》則更加深入，它不僅涵蓋了技術(shù)分析方面的內(nèi)容，還包含了基本面分析的知識，對于希望全面了解期貨市場的投資者來說，這本書是非常有價值的。 《期貨實戰(zhàn)手冊》則側(cè)重于實戰(zhàn)經(jīng)驗的分享，書中收集了許多期貨交易的操作技巧，并通過具體案例來講解如何進行期貨投資以及如何控制風險。 這是一本理論與實踐結(jié)合的書籍，適合想要在期貨市場中取得實際收益的投資者。 《期貨交易技術(shù)分析》是關(guān)于技術(shù)分析方法的專業(yè)書籍，它介紹了趨勢研究、均線研究、量價分析、指標研究等內(nèi)容，為讀者提供了期貨交易技術(shù)分析的參考。 最后，《期貨交易策略與技術(shù)》則聚焦于交易策略和技術(shù)，書中包含了市場分析、交易策略、投資管理等內(nèi)容。 對于那些希望系統(tǒng)學習期貨交易策略和技術(shù)的投資者來說，這本書是不可多得的。
投資者如何參與股指期貨交易
投資者如何參與股指期貨交易
股指期貨，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期指，是指以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，小編在此整理了如何參與股指期貨交易，供大家參閱，希望大家在閱讀過程中有所收獲!
開戶:證券賬戶不能用
征求意見稿中明確規(guī)定,參與金融期貨交易的投資者,需要與期貨公司簽署《風險揭示書》和《期貨經(jīng)紀合同》,并開立期貨賬戶。 這也意味著,股票市場的投資者如果想?yún)⑴c股指期貨,現(xiàn)有的證券賬戶是不能進行交易的,必須去期貨公司開立賬戶。
在開立賬戶時,中金所也進行了明確規(guī)定,即投資者必須以真實身份辦理開戶手續(xù)。 對于普通投資者來說,開戶時提供身份證原件及復印件即可。
交易時間:與股市一致
滬深300指數(shù)期貨的交易時間為上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,與股票市場是一致的。 集合競價在開盤前5分鐘內(nèi)進行,其中前4分鐘為買、賣指令申報時間,后1分鐘為集合競價撮合時間。 集合競價產(chǎn)生的成交價格為開盤價。
交易方式:不設(shè)交易大廳
與股票市場有交易大廳不同,中金所不設(shè)交易大廳,交易席位都是遠程交易。 滬深300指數(shù)期貨交易代碼為IF,交易所收取的手續(xù)費為30元/手(含風險準備金),不過,期貨公司一般會在此基礎(chǔ)上適當提高。
滬深300指數(shù)期貨合約的月份為當月、下月及隨后的兩個季月,共四個月份合約同時交易。 假設(shè)2006年9月8日股指期貨已上市,那么中金所可供交易的滬深300指數(shù)期貨合約有0609、0610、0612與0703四個月份的合約可同時交易。 期貨合約的漲、跌停板為前一交易日結(jié)算價格的10%,最小波動單位為0.1個指數(shù)點。
資金門檻:至少7萬-10萬
滬深300指數(shù)期貨合約每點乘數(shù)為300元,按照上周五滬深300指數(shù)1440點收盤計算,當天該合約的價值為1440點×300元=43.2萬元。 按照8%的交易保證金計算,投資者交易一手的保證金為43.2萬元×8%=3.456萬元。
不過,這并不是說投資者只要有了3.5萬元即可交易。 因為,期貨交易與現(xiàn)貨交易最顯著的區(qū)別就是保證金。 仍以滬深300指數(shù)為例,假設(shè)投資者看多,在1440點買入一手指數(shù)合約,而買入后恰好股指出現(xiàn)了下跌,那么,股指每下跌1%,投資者都要追加約4320元(43.2萬×1%)的保證金,否則將被強行平倉。 而股指下跌一旦達到8%,投資者最初買入的一手指數(shù)合約將全部虧掉,如果想繼續(xù)交易,還要追加約3.5萬元的資金。
因此,股指期貨交易并不主張滿倉操作,一般30%-50%的倉位較為合理,這樣,即便每次只交易一手,投資者也至少要準備7萬-10萬元。 同時,股指期貨交易屬于高風險品種,初學者和風險承受能力低的投資者不建議入市操作。
2009年以來也出現(xiàn)一些對杠桿ETF的批評聲音，主要集中在杠桿ETF的長期投資偏離度風險和杠桿投資風險，即在超過1個交易日的期間內(nèi)，杠桿ETF的投資回報可能與目標指數(shù)的回報偏離，以及投資衍生金融工具將面臨比投資組合證券更大的風險。
以2013年推出的滬深300兩倍杠桿ETF為例，假設(shè)其初始凈值為1元，且不考慮其他成本，如果第一個交易日指數(shù)上漲10%，由于2倍杠桿，那么杠桿ETF凈值為1.2元;如果第二個交易日指數(shù)下跌10%，則其下跌幅度為20%，凈值變?yōu)?.96元，虧損4%。 但是對于指數(shù)而言，經(jīng)過一天上漲10%，一天下跌10%，最終僅下跌了1%。 如果投資者持有杠桿ETF兩個交易日，指數(shù)下跌1%，但兩倍杠桿ETF將下跌了4%，而并非指數(shù)的兩倍。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
小提示；
1.規(guī)避投資風險當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌
2.套利所謂套利，就是利用股指期貨和現(xiàn)貨指數(shù)基差在交割日必然收斂歸零的原理,當期貨升水超過一定幅度時通過做空股指期貨并同時買入股指期貨標的指數(shù)成分股，或者當期貨貼水超過一定幅度時通過做多股指期貨并同時進行融券賣空股票指數(shù)ETF，來獲得無風險收益。
3.降低股市波動率股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,比如股指期貨推出之前的五年里滬深300指數(shù)日均振幅為2.51%月線平均振幅為14.9%,推出之后的五年里日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%,雙雙出現(xiàn)顯著下降
4.豐富投資策略股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風險對沖工具，可以豐富不同的投資策略，改變目前股市交易策略一致性的現(xiàn)狀，為投資者提供多樣化的財富管理工具，以實現(xiàn)長期穩(wěn)定的收益目標。
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