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本文目錄導航：

• 怎么理解期權的時間價值 期權的時間價值和內在價值

• 股票期權到期風險指的是什么
• 期權交易有哪些風險

怎么理解期權的時間價值 期權的時間價值和內在價值

1、對于期權而言。 時間越長，獲利機會便越多。 所以期權的價格理應越貴，因此期權就有時間價值。 期權的時間價值受到期權到期時間長短的影響，隨著到期日的臨近，期權的時間價值會不斷衰減，且越到后面衰減的越快。 2、如果期權的時間價值衰減的過快。 但是標的資產的波動幅度又不足，那么期權就可能出現認購期權與認沽期權同時下跌的情況，也就是我們常說的沽購雙殺。 3、除了內在價值和時間價值會影響期權價格之外。 波動率的高低與期權價格也是成正比的，期權的波動率是金融資產價格的波動程度，波動率越高，期權買方的盈利空間也就越充足，但是這對于賣方而言不公平，所以期權的權利金會上漲。

股票期權到期風險指的是什么

對于股票期權的權利方而言，隨著合約到期日的臨近，期權的時間價值會逐漸降低。 在臨近到期日時，期權的權利方所持有的虛值期權和平值期權價值將逐漸歸零，因為其內在價值本來就為零，時間價值也逐漸降低至零。 在這種情況下，期權到期時權利方將損失全部的權利金。 投資者需要認識到，盡管期權的權利方擁有權利，但這個權利是有期限的。 如果在規定的期限內，行情波動幅度未達預期（比如股票價格未能上漲至認購期權行權價格以上，或未能下跌至認沽期權行權價以下），那么他所持有的權利方頭寸將在到期時失去全部價值。 哪怕投資者對市場走勢判斷正確，但如果在期權到期日之后，合約標的才開始上漲，此時已于事無補。 此外，對權利方來說，到期風險還可以理解為，期權到期時即使具有內在價值，但是這些價值并不會自動轉到投資者的賬戶，而是需要投資者及時行權。 因此，投資者一方面不要忘記行權，另一方面也可以與期權經營機構做出相關約定，在期權達到一定實值程度的情況下進行自動行權。 對于股票期權的義務方而言，如果在合約存續期限內，行情波動幅度超出預期，那么義務方潛在的虧損幅度可能是巨大的，甚至超過初始收入的權利金的全額。 哪怕投資者對市場走勢判斷正確，但是在期權到期日之后才顯現，投資者同樣會遭受損失。 不難看出，所謂到期風險，很大程度上與投資者對市場的預期和所選擇的不同期限的期權合約有關。 也就是說，投資者交易期權時，應當結合自己的市場預期和具體的投資策略，選擇合適的期權到期時間。 與現貨交易不同，期權交易的重要特點之一就是具有有限的生命周期。 股票市場中有不少投資者在股票被套之后，往往選擇等待，期待未來的某一天股價能重新漲起來。 在股市中，這樣操作的代價是時間和利潤，而在期權交易中，代價則可能是損失全部本金。 因此，無論是期權的權利方還是義務方，都不可抱著一直不平倉的心態。 一旦發現行情分析錯誤，就要果斷止損平倉或進行組合操作鎖定風險，權利方才能收回部分權利金，義務方也可避免虧損進一步擴大。 從另一個角度來說，投資者持有期權頭寸后，不能坐等到期，而是應當密切關注并及時分析市場走向，理性調整投資決策。

期權交易有哪些風險

進入期權市場風險隨處可見，投資者想要在投資市場賺取收益是不容易的一件事情，市場交易是存在很多風險的，而且交易技巧也有很多。 其中，期權是一種金融衍生產品，可以對沖期貨和現貨交易中產生的巨大風險。

期權交易有哪些風險?

期權交易的風險主要包括權利金風險、市場流動性風險、合約到期風險以及杠桿風險、價格波動的風險、期權交易被風險、無法平倉風險等內容。 不可忽視的是，期權合約有看漲期權和看跌期權之分，也有不同到期月份之分，還有不同行權價格之分。

期權交易中，買方與賣方均面臨著權利金不利變化的風險。 在期權交易中，投資者主要面臨的是交易風險或者說是價格風險。 每一份期權合約都對應有著相應的合約要素，期權合約的到期日即為其中之一。 到期日之后期權合約失效不再存續，這就意味著投資者在交易期權時面臨著到期風險。

在交易市場上，期權是較為成熟的基礎性金融衍生工具，可以實現管理風險、降低成本、增強收益等功能。 任何事物都具有雙面性，有優勢的產品自然也是有其劣勢的地方，期權買賣雙方在交易時會面臨價格波動風險、市場流動性風險以及行權交收風險、操作風險。