商品期貨日內交易技巧：在短時間內最大化收益
2024-12-26 
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返回列表商品期貨日內交易是利用商品期貨合約的短期價格波動來獲利的交易策略。通過在一天內多次進出市場，日內交易者可以賺取小幅但頻繁的利潤，進而累積可觀的收益。
成功的商品期貨日內交易技巧
- 選擇合適的市場：選擇流動性高、波動性大的商品期貨合約，例如原油、黃金或玉米。
- 制定交易計劃：制定明確的交易計劃，包括交易規則、風險管理策略和盈利目標。
- 使用技術分析：利用技術分析工具，例如圖表模式、趨勢線和指標，識別潛在的交易機會。
- 利用杠桿：期貨合約提供杠桿作用，允許交易者以小額資金控制更大的頭寸。杠桿也放大風險，因此謹慎使用。
- 快速執行交易：在日內交易中，執行交易的速度至關重要。選擇提供低延遲交易平臺的經紀商。
- 管理風險：風險管理是日內交易成功的關鍵。使用止損單和止盈單來限制潛在損失，同時利用倉位管理技術來控制風險敞口。
- 保持紀律：遵循交易計劃和風險管理策略至關重要。不要讓情緒影響交易決定。
深層次的商品期貨日內交易策略
- 突破策略：尋找商品期貨合約突破關鍵支撐或阻力位，并在突破后跟隨趨勢交易。
- 反轉策略：尋找圖表模式或指標表明趨勢即將反轉，然后反向交易。
- 區間交易：尋找商品期貨合約在特定價格區間內交易，并在達到區間邊界時進行交易。
- 剝頭皮交易：在短期內進行頻繁的交易，獲利小幅但頻繁。
示例性的商品期貨日內交易
假設原油期貨合約在每桶60美元附近交易。一位日內交易者使用突破策略，識別阻力位為每桶62美元。當價格突破阻力位時，交易者以每桶62.10美元買入合約。交易者設置止損單在每桶61.90美元，止盈單在每桶63美元。如果價格繼續上漲，交易者將獲利。如果價格下跌，止損單會自動執行，限制損失。結論
商品期貨日內交易可以是高風險、高回報的交易策略。通過遵循正確的技巧和策略，交易者可以在短時間內最大化收益。重要的是要記住，在日內交易中管理風險至關重要。交易者應始終使用止損單和止盈單，并控制倉位管理。期貨做日內有什么好方法
日內期貨交易的好方法
一、選擇活躍的期貨品種
在進行日內交易時，要選擇流動性好、市場活躍度高的期貨品種。 這樣能夠快速進入和退出市場，提高交易效率。
二、利用技術分析工具
日內交易對市場的反應速度要求極高，借助技術分析工具如趨勢線、均線、量價關系等，能幫助判斷市場的短期走勢，做出更準確的交易決策。
三、控制杠桿比例
日內交易建議保持較低的杠桿比例，以降低風險。 過高的杠桿會加劇價格波動帶來的風險，不利于日內交易的穩定盈利。
四、設定止損止盈點
進行日內交易時，要設定明確的止損止盈點。 這是控制風險的重要手段，能有效避免因市場波動導致的損失。
詳細解釋：
選擇活躍的期貨品種：在期貨市場中，某些品種如黃金、原油等由于參與者眾多，市場活躍度高，價格變動較為頻繁，是進行日內交易的理想選擇。 這些品種的市場流動性好，容易以合理的價格快速買入或賣出。
利用技術分析工具：技術分析能夠幫助投資者理解和預測市場走勢。 通過繪制趨勢線、計算均線等，可以把握市場的短期波動規律。 同時，關注量價關系也能為交易決策提供重要依據。 在日內交易中，快速準確的市場判斷至關重要，技術分析工具能夠幫助投資者在瞬息萬變的市場中做出正確決策。
控制杠桿比例：日內交易的風險控制至關重要。 過高的杠桿比例會加劇價格波動帶來的風險，可能導致投資者在日內交易中損失慘重。 因此，保持較低的杠桿比例，穩健投資，是日內交易盈利的關鍵之一。
設定止損止盈點：在進行日內交易時，設定明確的止損止盈點能夠控制風險，保護投資者的利益。 當市場價格達到預設的止損或止盈點時，投資者應果斷采取行動，避免錯過最佳退出時機。 這是日內交易中的重要策略之一。
期貨日內短線交易技巧
期貨日內短線交易技巧_短線交易的原則
期貨交易的活躍和“T+0”的交易方式，使得短線交易者有了較大的活動空間和短線獲利機會，尤其是在那些投機性較強。 那我們知道有哪些嗎?下面是小編整理的期貨日內短線交易技巧_短線交易的原則，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
期貨日內短線交易技巧
短線交易的優勢和理由有以下幾點：
1、期貨行情瞬息萬變，經常性會受到某種突發性的消息、政策、意外事件以及外盤商品期貨走勢的影響，做短線有助于規避此類風險。
2、有利即取，落袋為安;不利就逃，不冒大的風險。
3、積少成多，集腋成裘。 短線交易通常每次只能賺取百分之幾的利潤，但多跑幾個來回后，累積起來的利潤就有可能很可觀。
4、每日結算，不持倉過夜費使得資金處于高度靈活狀態，有助于應付日常生活工作中對資金不時之需。
5、每日的盈虧清清楚楚，有助于自己總結經驗，輕裝上陣。 在有事不能到場參與交易時，不像有持倉的投資者那樣一邊做其他事情，一邊還在擔心自己的持倉。
短線交易的原則
1、順應當日的趨勢而為，并嚴格止損。 因為是日內短線，我們操作的主要思路是順應當日的技術走勢，因此前一日的收盤價就具有重要的技術意義。 通常情況下跌破前日收盤價放空，漲上收盤價做多。
2、入市出場的時機主要參考短線技術指標特別是CDP指標，止損價的選擇通常以前期的高點以及短期均線指標為主。
3、短線交易比較適合盤整形態時的交易，在期價振蕩區間的上沿賣空，在振蕩區間的下沿做多。 在極度利多和季度利空的走勢中要避免逆大勢的操作，因為此時技術指標可能會鈍化，走勢變化較快，應短線順勢單方向做單，以控制風險。
短線交易的主要風險來自以下兩方面
一方面是在某種商品價格趨勢形成后，期價會朝某個方向運動很大一段距離，短線交易者經常要將原本持倉不動即可輕松賺取的利潤變成一小段一小段的小盈利，從而大大降低了贏利率，增加了交易風險;另一方面，某些時候在市場趨勢一邊倒的時候，不能僅憑短線指標去逆勢做單，以防止期價突然的大幅啟動來不及止損所造成的大損失。
短線交易有助于投資者培養對市場走勢的敏銳的感覺，使我們每天在面對市場的挑戰時沒有以往的負擔，從而保持一種良好的心態。 當然，短線交易也存在較明顯的缺陷，也就是上面已經談到的短線交易風險。 如何發揮短線交易的優點，同時盡量克服其固有的缺陷，應成為一個優秀的投資者要考慮的主要問題。
在筆者看來，這其實是如何識別大勢的問題，在趨勢明確的時候單方向做單，并中長期持有;在趨勢不明顯的時候，短線做單有利就跑可能是一種較佳的操作方式。 散戶也能炒期貨與以往相比，現代社會為人們提供了更多的成功機會。 以前，如果你有一筆錢，恐怕只能存到銀行里;現在，我們可以有很多選擇，如炒股、買國債、做點小生意等等。 不過，還有一條很好的投資渠道人們不太容易想到，那就是投資期貨。 目前管理層在期貨市場出臺了一系列的利好措施，這更為投資者的參與提供了便利。
提起期貨，人們往往會聯想到一些在國際金融市場上呼風喚雨、縱橫捭闔的金融巨鱷，由此大家也容易有這樣的想法：炒期貨需要大量的資金，不是你我小散戶能玩的。 其實并非如此，炒期貨并不需要比炒股票更多的資金量。 并且以筆者多年的經驗來講：炒期貨為小資金迅速膨脹提供了一條可行的道路，包括索羅斯在內的許多“金融巨鱷”都是從少量資金在期市中運作開始發家的。 現在國內一些重量級的企業家也是從期市中走出來的。
為什么小資金有可能在期市中迅速壯大呢?大家都知道通過股票質押貸款，可以使股民手中資金得到一定程度的放大，這被視為股市的一個利好。 期貨市場里實行的是“保證金制度”，當然它與股票質押貸款有很大區別，但與之相同的是：投資者手中的資金得到了放大，而且倍數在10倍以上。 正因為期貨市場上資金的放大效應如此顯著，所以通過合理的運作，少量資金會以滾雪球的方式增長。 我們知道從某種意義上講，可以把股市的主體分為兩類：機構與散戶。 機構擁有軟件、硬件等方面的優勢，并且存在一些黑箱操作，散戶在這些方面存在先天的劣勢，作為弱勢群體難以與機構抗衡。
近年來股市的起起落落也讓大家認識到這并不是一個天然的贏利場所。 期市里的主體也可以分成兩類：多頭和空頭，多頭陣營中有主多和散多，空頭陣營中有主空和散空。 兩邊都有機構，真正的對抗發生在主多和主空之間。 散戶唯一的策略就是在勝負分明時站到勝利的一邊就行了。 炒過股的人都知道，轉身快是散戶最大的優勢，期市里主多或主空常會有知其不可為而不得不為的時候，這種時候散戶就可以充分利用自己船小掉頭快的特點，堅定地站到取得優勢的一方。 與其它投資市場一樣，期市中也是一有風吹草動就消息滿天飛。 但我們知道期市有主空和主多，他們無法合伙泡制一個什么陷阱出來讓散戶跳，因為他們的利益是針鋒相對的，誰都不會放棄自己的利益來成全對方。
另外，影響期價的因素說到底只有三個：生產量、消費量和進口量，其它各種因素也只是通過改變上述三要素，進而影響期價的。 這些關鍵數據都會定期由政府部門統一公布，所以散戶不會被各種真假消息弄得云山霧罩，在這些基本事實的獲取上散戶與機構是平等的。
期市與股市有所不同，實行的是T0制度并且可以做空，這更為散戶投資者充分發揮自身優勢創造了條件。 就股票市場而言，一級市場對機構尚有利可圖，而散戶由于資金量小很難中簽獲利;目前二級市場陰晴不定，風險并不見得比期貨小。 如今上證指數在屢創新低后雖然出現大幅反彈，但在全球經濟疲軟、國內出口和內需放緩的情況下，高市盈率的股市仍存在著很大的風險。 而期貨可利用“以小搏大”、“T0”和雙向交易等機制，把風險控制掌握在自己手中。
隨著入世步伐的臨近，建立起包括期貨市場在內的完善的經濟體系已是迫在眉睫。 所以管理層已經明確了發展期貨業這個共識，中央、地方各種媒體也經常對此進行宣傳。 期貨以前似乎只是“圈內人”的游戲，但現在已有許多投資意識較強的投資者參與了進來，因為他們知道，一個市場發展壯大過程中，孕藏著無數的機會。 成功是需要勇氣的，有句話杭州人常說：頭口水最好吃。 記得股票剛處萌芽期時，人人避之不及，以至于大量的原始股竟需要以攤派的形式分發。 有許多人感慨過：要是我當時┄期貨市場里最大的優勢就是平等、自由，不需要你有什么背景、內幕，也不會有什么人來限制你，一切都靠你自己的判斷。
所以如果你手頭有些余款，而且既不打算存入銀行，暫時也不打算進入難測的股市，那不妨帶上身份證到期貨經紀公司開個戶，也許你也會成為中國的巴菲特、索羅斯。 最重要的市場理念隨著中國加入WTO的日益臨近，我國的市場經濟體系正在迅速地向國際化、規范化邁進，各種經濟手段、避險工具的運用也越來越受到廣大投資者和企業家的關注，其中包括長期沉寂的期貨市場。
如何做到商品期貨的日內穩定盈利
在這個吃人不吐骨頭的市場，作為過來人，并且還在持續參與市場交易，我想說這是我們每個期貨參與者最理想的狀態，但是想達到這種狀態并不簡單，我就簡單的說下個人的見解吧：1、一筆充分閑置資金，這里為什么要說充分呢，因為是短期閑置資金來做期貨交易，心態會有相當大的出入，甚至會影響到每一筆交易；2、倉位，建議超過50倍杠桿最大不要超過2層，倉位過高隨時面臨爆倉的威脅，一點不夸張，我認為0.5層時交易心態相對較佳；3、止損，這個問題就不多說了，應該成為交易者必備的素質之一；4、日內交易設定目標，拒接頻繁交易；5、學習相關技術，精通并運用，形成交易系統，并了解行業內的傳奇作手，找到交易時心態的共鳴，強化交易心態；6、嚴格遵守以上指引，從上到下不可忽視任何一條。 做到以上幾條不敢保證內日能夠實現穩定盈利，但一定能夠讓你在市場存活更久一些，或許有朝一日你就找到了方法，我也祝愿你能夠早日實現。
