期貨交易全攻略：從本質(zhì)到技巧
2024-11-20 
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返回列表什么是期貨？
期貨是一種合約，允許買賣雙方在未來某一特定日期以預(yù)先確定的價(jià)格買賣特定數(shù)量的商品或金融資產(chǎn)。期貨合約在期貨交易所交易，由期貨清算所提供擔(dān)保。
期貨交易的類型
- 商品期貨：買賣糧食、金屬、石油等實(shí)物商品的期貨合約。
- 金融期貨：買賣股票指數(shù)、債券、外匯等金融資產(chǎn)的期貨合約。
期貨交易的優(yōu)點(diǎn)
- 價(jià)格鎖定：通過期貨合約，買賣雙方可以在未來某一特定日期以預(yù)先確定價(jià)格鎖定交易。
- 風(fēng)險(xiǎn)管理：期貨合約可用于對沖因商品或金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
- 杠桿效應(yīng)：期貨交易通常需要較少的保證金，從而提供了杠桿效應(yīng)，但同時(shí)也會(huì)放大收益和損失。
- 流動(dòng)性高：期貨交易在交易所進(jìn)行，流動(dòng)性高，這意味著買賣雙方可以輕松地進(jìn)入或退出市場。
期貨交易的缺點(diǎn)
- 價(jià)格波動(dòng)：期貨合約的價(jià)格可以劇烈波動(dòng)，導(dǎo)致重大收益或損失。
- 杠桿風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易的杠桿效應(yīng)會(huì)放大收益和損失，不適合所有投資者。
- 保證金要求：期貨交易需要保證金，這可能是一筆可觀的金額。
- 復(fù)雜性：期貨交易涉及復(fù)雜的規(guī)則和機(jī)制，對新手來說可能具有挑戰(zhàn)性。
如何進(jìn)行期貨交易
1. 選擇一家期貨經(jīng)紀(jì)商：選擇一家信譽(yù)良好的期貨經(jīng)紀(jì)商，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和教育資源。2. 開立賬戶：開立一個(gè)期貨交易賬戶，并提供所需的信息和文件。3. 資助賬戶：將保證金存入您的賬戶，以開始交易。4. 研究和選擇合約：根據(jù)您的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)研究和選擇期貨合約。5. 下單：通過您的經(jīng)紀(jì)商下達(dá)期貨合約的買入或賣出訂單。6. 監(jiān)控倉位：密切監(jiān)控您的倉位，并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。7. 平倉：在期貨到期之前或之前平倉您的倉位，以實(shí)現(xiàn)收益或止損。期貨交易技巧
了解市場動(dòng)態(tài)：密切跟蹤影響期貨市場的基本面和技術(shù)因素。管理風(fēng)險(xiǎn)：制定明確的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，包括止損單和倉位規(guī)模限制。使用技術(shù)分析：利用圖表模式和指標(biāo)來識(shí)別趨勢和交易機(jī)會(huì)。反向交易：在市場趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行交易，以捕捉價(jià)格反彈。對沖策略：使用期貨合約來對沖其他投資組合中資產(chǎn)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。耐心和紀(jì)律：期貨交易需要耐心和紀(jì)律，不要沖動(dòng)交易或過度交易。持續(xù)學(xué)習(xí)：不斷研讀期貨交易相關(guān)的書籍、文章和課程，提高您的知識(shí)和技能。結(jié)論
期貨交易是一種復(fù)雜的投資工具，但它也提供了潛在的收益和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)會(huì)。通過理解其本質(zhì)、類型、優(yōu)缺點(diǎn)以及交易技巧，您可以提升您的期貨交易策略，并提高獲利機(jī)會(huì)。重要的是要記住，期貨交易存在內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)，在進(jìn)行交易之前務(wù)必咨詢專業(yè)人士。本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨高手總結(jié)一下的交易本質(zhì)與核心，每一句都很有深度
- 如何進(jìn)行期貨交易
- 期貨本質(zhì)與交易技巧內(nèi)容簡介
期貨高手總結(jié)一下的交易本質(zhì)與核心，每一句都很有深度
一 交易的核心 ： 1、期貨交易的不是商品，而是人性：堅(jiān)持一致性的交易紀(jì)律和交易策略； 2、期貨交易本質(zhì)=嚴(yán)格控制盈虧比例，緊緊跟隨市場走勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情； 3、成功的期貨交易=一個(gè)有效的交易系統(tǒng)+正確的執(zhí)行+有效的資金管理； 4、穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵=建立一套適合自己的交易系統(tǒng)：一個(gè)指標(biāo)+一個(gè)理念=絕招； 5、有效的資金管理：期貨交易就象是拳擊，你的拳擊能力不是你的打擊能力而是你的抗擊打能力。 6、正確的執(zhí)行是成功的期貨交易必不可少的。 7、智者，未戰(zhàn)而先勝；戰(zhàn)而后勝，下策； 8、賺大錢的關(guān)鍵：長線交易+順勢加倉=小虧大贏； 趨勢跟蹤資金使用：30%。 二 詳細(xì)如下： （1）復(fù)合頭寸=測試資金10%+主力資金20%+波段加碼資金（金字塔加碼：10%，5%）； （2）測試資金管理：浮動(dòng)手?jǐn)?shù)（1，2，4，…正確后回歸到1）； （3）分批進(jìn)場，分批離場；不同的倉位，分別對待； （4）長期信號“買”后：只做多不做空；長期信號“賣”后：只做空不做多；堅(jiān)持按信號開平倉； 交易中一些理念： 1、市場是有規(guī)律的； 2、價(jià)格反映一切； 3、價(jià)格以趨勢運(yùn)行：強(qiáng)者恒強(qiáng)，物極必反； 4、歷史會(huì)不斷重演； 5、復(fù)利，要長久而不是轟轟烈烈； 6、遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律和軍事規(guī)律：慎戰(zhàn)，自保，全勝，知形認(rèn)勢，勝于易勝； 7、價(jià)格是唯一依據(jù)，指標(biāo)只是輔助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵聽到的：價(jià)格是最真實(shí)的，不要隨便聽消息，緊盯價(jià)格變化，多看是什么，少問為什么，不要過多的去打聽原因； 8、虧多少風(fēng)險(xiǎn)是可控的，能賺多少是市場說了算（不要做反了），任何情況下限定風(fēng)險(xiǎn)都是第一位的； 9、多數(shù)情況下漲跌方向是不確定的但大漲之后必有大跌，大跌之后必有大漲的多空循環(huán)是確定的；趨勢形成后漲跌方向是確定的但漲跌節(jié)奏是不確定的； 市場平衡狀態(tài)突破后價(jià)格的慣性延伸是確定的但能延伸多少是不確定的； 10、精細(xì)，嚴(yán)謹(jǐn) ，簡潔，朦朧，和諧； 11、大道從簡，王道無道；萬法歸于自然，一切復(fù)雜歸于簡單。 12、耐心，彎路往往是最好的捷徑：找到適合自己的掙錢速度； 13、用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情：首次輕倉，順勢加倉； 14、徹底放棄【戰(zhàn)略性】建倉思維，建立趨勢跟蹤性建倉思維：主動(dòng)放棄第一段和最后一段，這兩段行情是世上最貴的行情。 三 交易中的原則： 1、嚴(yán)進(jìn)寬出：入市時(shí)要堅(jiān)決，猶豫不決時(shí)不要入市；有懷疑即平倉離場，將每一次停頓都看成頭部，先盈利出局，等看明白再入場； 2、進(jìn)出場要完全根據(jù)系統(tǒng)信號，堅(jiān)定不疑的執(zhí)行，做好記錄：價(jià)格，時(shí)間，潛在收益，風(fēng)險(xiǎn)，成功率，實(shí)際盈虧；及時(shí)總結(jié)一下； 3、不要覺得自己比系統(tǒng)更聰明。 不恐懼，不貪婪，不急功近利，不自作聰明，不抄底，不摸頂； 4、肯贏，肯輸，善輸。 5、用簡單的方式做簡單的行情，把簡單的事情重復(fù)做就是成功的基礎(chǔ)。 6、買入后遇跌，沽空后卻升，應(yīng)該警惕是否看錯(cuò)大勢，也可能是在行情的多空轉(zhuǎn)折期間：做錯(cuò)就要認(rèn)錯(cuò)，及早投降，不要預(yù)測； 7、鎖定一兩個(gè)長期關(guān)注的目標(biāo)，運(yùn)行深入研究，再找一兩個(gè)近期短線交易的目標(biāo)； 8、永遠(yuǎn)都設(shè)立止損位，嚴(yán)格止損；不滿倉，不重倉； 9、不要因?yàn)閮r(jià)格太低而吸納，也不要因?yàn)閮r(jià)格太高而沽空，只服從交易系統(tǒng)信號，只操作發(fā)出信號的系統(tǒng)交易； 10、損失時(shí)切忌賭徒式加碼，以謀求攤低成本； 11、心中無多空，做多做空自如，只根據(jù)系統(tǒng)方向做交易。 四 交易中的心態(tài)： 1、淡定，自信，快樂； 2、不斷學(xué)習(xí)，反思； 3、注意：連續(xù)盈利與連續(xù)虧損時(shí)，要清醒，理智，不貪婪，不恐懼 交易中的資金管理： 1、控制總的風(fēng)險(xiǎn)度，資金使用一般在30%，大趨勢時(shí)也絕對不超過60%，留足保證金； 2、首次輕倉，學(xué)會(huì)順勢加倉，適時(shí)減倉； 3、復(fù)合頭寸：測試資金10%，跟勢資金30%，波段交易資金20% 。 交易中的入市點(diǎn)： 主要考慮交易系統(tǒng)的信號，根據(jù)信號考慮以下幾點(diǎn)： a、時(shí)機(jī)：1，空間，時(shí)間與指標(biāo)相互驗(yàn)證的重要周期性拐點(diǎn)出現(xiàn)之際； 2，針對形態(tài)或趨勢突破成立之際運(yùn)行順勢跟進(jìn)操作； 3，次級折返浪達(dá)到主趨勢回撤的重要百分比位置，出現(xiàn)止跌企穩(wěn)或反彈遇阻時(shí)進(jìn)場交易； 4，在重要的多空分水嶺上，價(jià)格打破平衡后的反手加量交易 b、方法：1，針對支撐位或阻力位突破進(jìn)場；假突破反手；2，依托支撐做多買入或依托阻力做空賣出 交易中的出市點(diǎn)： 主要考慮交易系統(tǒng)的信號，根據(jù)信號考慮以下幾點(diǎn)， 1、嚴(yán)進(jìn)寬出； 2、拐點(diǎn)：k線組合；趨勢節(jié)奏和速率的變化；量能的變化；幅度測量；擺動(dòng)指標(biāo)的背離； 3、趨勢行情的換擋加速與減速：兩次加減速后行情往往會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)； 4、方法：出現(xiàn)與原持倉方向相反的進(jìn)場信號而離場；原持倉的進(jìn)場依據(jù)消失而離場。 交易中的加倉： a、時(shí)機(jī)：1，市場朝著收益更大的方向發(fā)展，即換擋加速； 2，市場朝著風(fēng)險(xiǎn)更小的方向發(fā)展，即回撤后又沿原趨勢運(yùn)行 b、原則：1，出現(xiàn)盈利才加倉，出現(xiàn)虧損不加倉； 2，“金字塔式”加倉，避免“倒金字塔式”加倉； 3，加碼倉位與原持倉分別對待，需要設(shè)置新的止損位和目標(biāo)位，二者的進(jìn)場依據(jù)不同，處理方式也不同 交易中的減倉： a、時(shí)機(jī)：1，風(fēng)險(xiǎn)加大，趨勢力度減弱或穩(wěn)定性受到威脅，即趨勢發(fā)生潛在變化的跡象和風(fēng)險(xiǎn)時(shí)減倉； 2，市場利潤降低，價(jià)格在重要阻力位遇阻或在重要支撐位企穩(wěn)時(shí)減倉 b、原則：1，靈活處置原則；2，將底倉和短線倉分別處理原則 五 支撐和阻力的尋找方法： 1、前期重要高低點(diǎn)； 2、支撐線或壓力線； 3、重要的均線； 4、密集成交區(qū)； 5、跳空缺口； 6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%） 長線交易： 1、順勢加倉；2、復(fù)合頭寸；分別對待 波段交易： 1、趨勢跟蹤，系統(tǒng)信號；2、使用資金30%，不加倉，不減倉。
如何進(jìn)行期貨交易
期貨的本質(zhì)就是商品，別無二致，無論是商品還是股指，哪怕是天氣，都終究是一種商品。 期貨不等同于股票，它完全是個(gè)零和游戲，你賺的，就是別人虧的，你跟著大多數(shù)人走，鐵定是虧損的，這就是期貨。 首先，你要先分析，你是在什么時(shí)間周期上交易的，你是短炒的，還是做波段的，還是做趨勢的，你一定要先界定自己交易的時(shí)間跨度，然后再想辦法發(fā)掘大概率的事情。
1、交易方式
股票投資為T+1交易，即當(dāng)天買進(jìn),第二天才可以賣出，有一定的流動(dòng)性。 但盤中即使發(fā)現(xiàn)操作失誤也只能眼巴巴的看到收盤，而無能為力。
期貨投資為T+0交易，即買賣可以當(dāng)天進(jìn)出，當(dāng)日可對沖，發(fā)現(xiàn)操作失誤可以馬上平倉離場，短到數(shù)分鐘，長至數(shù)月，可頻繁交易，流動(dòng)性極強(qiáng)。
交易T+O，保證金制度和漲跌都可做，這是股票高手非?？释摹? 更難得的是，股票相對交易成本很高，而期貨交易基本上是當(dāng)天進(jìn)出只需價(jià)格波動(dòng)最低一個(gè)跳動(dòng)單位，相當(dāng)于股票跳動(dòng)一分錢就可滿足交易進(jìn)出的所有成本。 如果開通股指期貨，可能會(huì)相當(dāng)于投資者買賣股指只跳動(dòng)一點(diǎn)平倉就可實(shí)現(xiàn)盈利，也就沒有現(xiàn)在股票投資者的諸多煩惱。
2、操作方式
股票市場的操作是“單程道”,只能是“先買后賣”，只有牛市可以掙錢.
期貨市場可以先買后賣,也可以先賣后買，即：牛市和熊市都可以掙錢；
股票單向操作，低買高賣。 期貨雙向操作，看漲則可以低買高賣，看跌時(shí)可先賣出，后買進(jìn)平倉對沖，獲利機(jī)會(huì)多。
3、投資金額
股票是全額保證金交易，有多少錢只能買多少錢的股票，100%金額投入。
期貨是保證金交易，可多可少，以小博大，只需用10%----20%的保證金即可以做100%的全額交易，資金放大5----10倍，杠桿作用十分明顯。
也就是說一萬塊錢的股票，得交一萬才能買到；一萬塊錢的期貨只需要交10％即一千塊錢就能買到。 所以一萬的資金，可以當(dāng)十萬來投資。
期貨本質(zhì)與交易技巧內(nèi)容簡介
本書由沈良、黃曉明所著，以獨(dú)特視角深入剖析期貨市場本質(zhì)與交易技巧。 作者對于股指期貨推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的洞察獨(dú)到，提出股指期貨推出后，資本市場將迎來六大轉(zhuǎn)變，尤其市場參與者將從自主交易轉(zhuǎn)向產(chǎn)品購買，這一轉(zhuǎn)變預(yù)示著市場結(jié)構(gòu)的深刻變化。
在探索金融投資市場的自由時(shí)，作者揭示了過度自由與難以把握的自由是金融投資市場的最大陷阱。 這提醒投資者在追求自由的同時(shí)，必須認(rèn)識(shí)到自由的邊界與限制，以避免陷入不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
作者對于把握具體投資機(jī)會(huì)的見解深刻，強(qiáng)調(diào)期貨市場的投資機(jī)會(huì)難以預(yù)測和創(chuàng)造，投資者必須具備識(shí)別與選擇的能力。 這要求投資者不僅要有敏銳的市場洞察力，還要有獨(dú)立判斷和決策的能力。
全書以輕松而深刻的筆觸，指導(dǎo)期貨投資者如何全面、正確地認(rèn)識(shí)市場、定位自我，樹立正確的投資理念，掌握優(yōu)秀的投資技能，培養(yǎng)良好的投資心態(tài)，最終實(shí)現(xiàn)盈利與財(cái)務(wù)自由的目標(biāo)。 本書是期貨投資者不可或缺的指南，不僅提供理論知識(shí)，更提供實(shí)踐指導(dǎo)，幫助投資者在復(fù)雜多變的市場中游刃有余。
擴(kuò)展資料作者：沈良，黃曉明 著
