期貨基礎(chǔ)入門教程：零基礎(chǔ)快速掌握期貨交易
2024-08-12 
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返回列表本教程旨在幫助零基礎(chǔ)的投資者快速掌握期貨交易的基本知識(shí)，為您的投資之旅奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
什么是期貨？
期貨是一種標(biāo)準(zhǔn)化的合約，規(guī)定了在未來某個(gè)特定日期以特定價(jià)格購買或出售某一標(biāo)的資產(chǎn)（如商品、股票、指數(shù)或匯率）的權(quán)利或義務(wù)。
期貨交易是一種對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)、鎖定未來價(jià)格或投機(jī)以獲取利潤的手段。
期貨市場(chǎng)
期貨在稱為期貨交易所的受監(jiān)管市場(chǎng)上交易。期貨交易所制定并執(zhí)行期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)條款和條件，包括合約的規(guī)模、交割日期和結(jié)算程序。
一些主要的期貨交易所包括芝加哥商品交易所 (CME)、紐約商品交易所 (NYMEX) 和上海期貨交易所 (SHFE)。
期貨合約
每個(gè)期貨合約都指定了以下內(nèi)容：
- 標(biāo)的資產(chǎn)：期貨合約所涉及的資產(chǎn)，如小麥、原油或黃金。
- 合約規(guī)模：每份期貨合約所代表的標(biāo)的資產(chǎn)數(shù)量，如1000蒲式耳小麥或1000桶原油。
- 交割日期：合約到期并交割標(biāo)的資產(chǎn)的日期。
- 交割地：標(biāo)的資產(chǎn)交割的地點(diǎn)。
- 期貨價(jià)格：合約的買賣價(jià)格，反映了標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格的預(yù)期。
期貨交易類型
有兩種主要的期貨交易類型：
- 套期保值：用期貨合約來對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。例如，農(nóng)民可以使用小麥期貨合約來鎖定未來銷售小麥的價(jià)格，減少價(jià)格波動(dòng)對(duì)收入的影響。
- 投機(jī)：利用期貨合約來預(yù)測(cè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的未來走勢(shì)并獲利。例如，投資者可以購買石油期貨合約，如果預(yù)期石油價(jià)格將上漲。
期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
期貨交易涉及重大風(fēng)險(xiǎn)，包括：
<本文目錄導(dǎo)航：
- 如何簡單快速學(xué)會(huì)期貨交易？
- 期貨入門基礎(chǔ)知識(shí)
- 新手如何快速入門炒期貨
如何簡單快速學(xué)會(huì)期貨交易？
想要快速學(xué)會(huì)期貨交易是很簡單的，本身期貨交易的方式就是很簡單的，就是一個(gè)定義，方向?qū)α司湍苜嶅X，根據(jù)什么關(guān)系呢？大宗商品的供需關(guān)系，只要把供需關(guān)系和季節(jié)周期弄明白，基本也就可以分析走勢(shì)了。 比如：一些農(nóng)產(chǎn)品，會(huì)有種植期和收獲期，這兩個(gè)期間的數(shù)據(jù)就會(huì)影響價(jià)格的波動(dòng)，因?yàn)槭钱a(chǎn)值問題，產(chǎn)量大的自然就是會(huì)有價(jià)格下降的可能，如果因?yàn)樘鞖獾仍驅(qū)е庐a(chǎn)品減產(chǎn)了，那么價(jià)格就會(huì)上升。 比如：貴金屬有色金屬等產(chǎn)品，這類產(chǎn)品大多是跟國際相關(guān)，如果涉及到風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，貴金屬以及有色金屬也會(huì)上漲，如果是涉及到貨幣寬松通貨膨脹，也同樣會(huì)使得產(chǎn)品價(jià)格的快速上漲。 以上觀點(diǎn)可以說是大方向趨勢(shì)，目前疫情的原因?qū)е麓笞谏唐穬r(jià)格頻繁上漲，因素就是通脹導(dǎo)致，所謂的錢是可以印制的，但是產(chǎn)品物質(zhì)是沒辦法印制的，材料數(shù)量是一定的，當(dāng)產(chǎn)品的上游價(jià)格上漲時(shí)，則會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)品上漲。 所以想要學(xué)會(huì)期貨，平時(shí)多多關(guān)注新聞動(dòng)態(tài)，數(shù)據(jù)的變化，是對(duì)期貨價(jià)格波動(dòng)的最關(guān)鍵的影響，如果新手的話，建議開小倉位去嘗試交易，在交易過程中結(jié)合視頻等等去找出產(chǎn)品波動(dòng)的原因。
期貨入門基礎(chǔ)知識(shí)
期貨入門基礎(chǔ)包括1、期貨和期貨市場(chǎng)： 期貨，顧名思義，在中文里，期表示未來，期貨，就是未來的貨，買賣期貨就是買賣未來的貨。 期貨交易的市場(chǎng)叫期貨市場(chǎng)，就黃金期貨來說，就是上海期貨交易所（簡稱上期所）開辦的黃金期貨交易。 鄭商所就相當(dāng)于承包黃金市場(chǎng)的人，大家都在這個(gè)黃金市場(chǎng)進(jìn)行買賣交易，上期所就從每筆交易中抽取手續(xù)費(fèi)。 2、期貨的合約以及制度： 期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度以及大戶報(bào)告制度，當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度又稱“逐日盯市”。 它是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)同時(shí)劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金。 而大戶報(bào)告制度是指當(dāng)交易所會(huì)員或客戶某品種持倉達(dá)到交易所規(guī)定的持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告。 3、期貨的種類 期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。 商品期貨中主要品種可以分為農(nóng)產(chǎn)品期貨、金屬期貨（包括基礎(chǔ)金屬與貴金屬期貨）、能源期貨三大類；金融期貨中主要品種可以分為外匯期貨、利率期貨（包括中長期債券期貨和短期利率期貨）和股指期貨。 所謂股指期貨，就是以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期貨。 雙方交易的是一定期限后的股票指數(shù)價(jià)格水平，通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來進(jìn)行交割。 4、期貨交易所：國內(nèi)期貨市場(chǎng)現(xiàn)狀： （1）、上海期貨交易所：主要品種有銅、鋁、鋅、橡膠、黃金、燃料油 （2）、大連商品交易所：主要品種有大豆、豆油、豆粕、玉米、棕櫚油、聚乙烯、雞蛋 （3）、鄭州商品交易所：小麥、棉花、白糖、PTA、菜籽油、綠豆、蘋果、紅棗。 （4）、中國金融期貨交易所：股指期貨和國債 （5）、上海國際能源交易中心：原油 5.期貨的交易話術(shù)： 期貨交易術(shù)語有很多，最重要的有保證金、交割、期貨杠桿、開倉、平倉、結(jié)算價(jià)、漲跌停板、開盤價(jià)、收盤價(jià)等等，了解這些交易術(shù)語就是在了解期貨交易規(guī)則，如果不了解這些交易術(shù)語的具體意義，那么也無法真正的了解期貨交易的本質(zhì)。
新手如何快速入門炒期貨
期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)的投資行為，新手如何快速入門炒期貨，是很多投資者關(guān)心的問題。 本文將從期貨基礎(chǔ)知識(shí)、期貨交易技巧、期貨投資策略等方面，為大家介紹如何快速入門炒期貨。 1.1 了解期貨基礎(chǔ)知識(shí)在進(jìn)行期貨交易之前，新手首先要了解期貨的基本概念，包括期貨的交易對(duì)象、交易方式、交易時(shí)間、交易規(guī)則等。 期貨交易對(duì)象主要是期貨合約，期貨合約是指在期貨交易所簽訂的買賣雙方約定的期貨交易行為。 期貨交易方式主要有開倉、平倉、持倉等，期貨交易時(shí)間一般為上午9點(diǎn)到下午15點(diǎn)，期貨交易規(guī)則主要有保證金、漲跌停、交易手續(xù)費(fèi)等。 1.2 掌握期貨交易技巧期貨交易技巧是指在期貨交易中，投資者應(yīng)該掌握的一些技巧，以便更好地進(jìn)行期貨交易。 期貨交易技巧主要有：- 合理把握風(fēng)險(xiǎn)：在期貨交易中，投資者要合理把握風(fēng)險(xiǎn)，不要把自己的資金投入過多，以免發(fā)生損失。 - 掌握行情走勢(shì)：在期貨交易中，投資者要掌握行情走勢(shì)，以便更好地判斷買賣時(shí)機(jī)。 - 合理把握止損：在期貨交易中，投資者要合理把握止損，以免發(fā)生損失。 1.3 制定期貨投資策略期貨投資策略是指在期貨交易中，投資者應(yīng)該采取的一些投資策略，以便更好地進(jìn)行期貨交易。 期貨投資策略主要有：- 長線投資：長線投資是指投資者在期貨交易中，采取長期投資的策略，以獲取較長時(shí)間內(nèi)的收益。 - 短線投資：短線投資是指投資者在期貨交易中，采取短期投資的策略，以獲取較短時(shí)間內(nèi)的收益。 - 動(dòng)態(tài)投資：動(dòng)態(tài)投資是指投資者在期貨交易中，采取動(dòng)態(tài)投資的策略，以獲取較高的收益。 1.4 加強(qiáng)期貨交易知識(shí)期貨交易知識(shí)是指投資者在期貨交易中，應(yīng)該掌握的一些知識(shí)，以便更好地進(jìn)行期貨交易。 期貨交易知識(shí)主要有：- 了解期貨市場(chǎng)：投資者要了解期貨市場(chǎng)，包括期貨市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制、期貨市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)等。 - 熟悉期貨交易規(guī)則：投資者要熟悉期貨交易規(guī)則，包括期貨交易的保證金、漲跌停、交易手續(xù)費(fèi)等。 - 掌握期貨投資技巧：投資者要掌握期貨投資技巧，包括合理把握風(fēng)險(xiǎn)、掌握行情走勢(shì)、合理把握止損等。 1.5 實(shí)踐期貨交易期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)的投資行為，新手在進(jìn)行期貨交易之前，要充分了解期貨市場(chǎng)，掌握期貨交易技巧，制定期貨投資策略，加強(qiáng)期貨交易知識(shí)，再進(jìn)行實(shí)踐期貨交易。 結(jié)論期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)的投資行為，新手如何快速入門炒期貨，是很多投資者關(guān)心的問題。 本文從期貨基礎(chǔ)知識(shí)、期貨交易技巧、期貨投資策略、期貨交易知識(shí)和實(shí)踐期貨交易等方面，為大家介紹了如何快速入門炒期貨。 新手在進(jìn)行期貨交易之前，要充分了解期貨市場(chǎng)，掌握期貨交易技巧，制定期貨投資策略，加強(qiáng)期貨交易知識(shí)，再進(jìn)行實(shí)踐期貨交易。
