期貨方法和技巧
2024-08-02 
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返回列表引言
期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資方式。它提供了一個(gè)杠桿化的方式來(lái)交易各種資產(chǎn)，包括商品、外匯和股票。要成為一名成功的期貨交易者，需要掌握正確的技能和策略。本文將提供一些期貨交易的方法和技巧，幫助您在期貨市場(chǎng)中取得成功。
技術(shù)分析
技術(shù)分析是期貨交易中最常用的方法之一。它通過(guò)研究過(guò)去的數(shù)據(jù)和價(jià)格圖表來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的價(jià)格走勢(shì)。技術(shù)分析師使用各種技術(shù)指標(biāo)和圖表模式來(lái)識(shí)別交易機(jī)會(huì)。
- 移動(dòng)平均線
- 相對(duì)強(qiáng)度指數(shù) (RSI)
- 布林帶
- K線走勢(shì)圖
- 支撐和阻力位
基本面分析
基本面分析是另一種期貨交易方法。它關(guān)注影響資產(chǎn)價(jià)值的經(jīng)濟(jì)和基本因素。基本面分析師會(huì)研究經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、新聞和事件，以預(yù)測(cè)未來(lái)的供需關(guān)系和價(jià)格走勢(shì)。
- 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率
- 就業(yè)報(bào)告
- 庫(kù)存水平
- 利率
- 政治事件
交易策略
選擇正確的交易策略對(duì)于期貨交易成功至關(guān)重要。有各種交易策略可用，每個(gè)策略都有自己獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)特征。
- 趨勢(shì)交易
- 反趨勢(shì)交易
- 范圍交易
- 日內(nèi)交易
- 剝頭皮交易
風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理是期貨交易中最重要的方面之一。期貨交易是高杠桿化的，這可能會(huì)導(dǎo)致巨大的損失。為了保護(hù)自己免受損失，交易者必須遵循適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略。
- 確定風(fēng)險(xiǎn)承受能力
- 管理倉(cāng)位規(guī)模
- 使用止損單
- 分散投資
交易心理
交易心理在期貨交易中也起著至關(guān)重要的作用。交易者必須能夠控制自己的情緒，并保持紀(jì)律。恐懼和貪婪是期貨交易中最常見(jiàn)的破壞性情緒。交易者必須了解這些情緒，并制定策略來(lái)應(yīng)對(duì)它們。
- 保持冷靜和客觀
- 管理預(yù)期
- 避免過(guò)交易
- 接受損失
繼續(xù)教育
期貨交易是一個(gè)不斷變化的領(lǐng)域。為了保持成功，交易者必須不斷學(xué)習(xí)并適應(yīng)市場(chǎng)條件的變化。有許多資源可以幫助交易者繼續(xù)教育，包括書(shū)籍、在線課程和研討會(huì)。
- 閱讀書(shū)籍和文章
- 參加在線課程
- 參加研討會(huì)和會(huì)議
結(jié)論
期貨交易是一個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)但有益的投資方式。通過(guò)掌握正確的技能和策略，交易者可以提高他們?cè)谄谪浭袌?chǎng)中成功的可能性。技術(shù)分析、基本面分析、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理、交易心理和繼續(xù)教育都是期貨交易者成功的關(guān)鍵因素。
本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨絕對(duì)穩(wěn)賺的技巧
- 期貨日內(nèi)交易技巧有哪些
- 期貨交易的基本技巧和方法
期貨絕對(duì)穩(wěn)賺的技巧
期貨是很賺錢的，只以為交易機(jī)制是很合理的，賺錢的同時(shí)也要考慮虧損的問(wèn)題，期貨市場(chǎng)是撮合交易，撮合交易的意思就是買賣雙方通過(guò)交易所的撮合成交，也就是您如果賺錢了，那么一定是有人在虧錢，道理是一樣的，之所以期貨要賺錢的原因其實(shí)是他的靈活性，雙向交易且T+0交易，這樣會(huì)很大程度上規(guī)避掉風(fēng)險(xiǎn)，但是期貨是保證金交易，一定程度上是風(fēng)險(xiǎn)也放大了。 保證金就是杠桿原理，把交易成本放小了，但是收益和虧損并沒(méi)有減小，隨意就會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)存在的，重倉(cāng)交易、不設(shè)止損、抗單子、等都會(huì)讓自己的賬戶出現(xiàn)大幅度虧損。 ——所以下面我們來(lái)詳細(xì)講解一下期貨該怎么玩才能賺錢呢？ 1、選品種：期貨市場(chǎng)的品種選擇很關(guān)鍵，我們來(lái)到市場(chǎng)之后不是胡亂的選擇一個(gè)品種的，而是要根據(jù)自身?xiàng)l件選擇品種，比如自己只有5萬(wàn)元，去交易生豬，那么就不合適嘛，生豬的成本大約就是5萬(wàn)元了，如果買入了，可能賬戶內(nèi)都沒(méi)有浮動(dòng)資金。 另外就是波動(dòng)頻率是否是自己能接受的。 2、小倉(cāng)位交易：倉(cāng)位越小說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)越小，如果發(fā)生了虧損我們反手加倉(cāng)或許還能將我們的虧損彌補(bǔ)掉，這就是剩余的倉(cāng)位可以幫助咱們迎接風(fēng)險(xiǎn)。 據(jù)數(shù)據(jù)表明，倉(cāng)位小的投資賬戶發(fā)生虧損的概率為20%，可以說(shuō)是特別不容易發(fā)生大虧損的，因?yàn)樾}(cāng)位虧損，我們簡(jiǎn)單的去補(bǔ)倉(cāng)基本上都能賺回來(lái)。 3、設(shè)置止損：很多人問(wèn)止損位置怎么設(shè)置，止損位置就是我們的心理防線，如果虧損到某種程度可能會(huì)影響你的交易心態(tài)時(shí)候，那個(gè)位置可以設(shè)置成為止損位置，一般而言是下方5-9個(gè)點(diǎn)左右的位置就可以。 因?yàn)槎悾Y金大的可以設(shè)置20個(gè)點(diǎn)。 期貨交易呢，說(shuō)簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單，說(shuō)難呢也很難，問(wèn)題是您以什么樣的心態(tài)去交易，任何品種都是可以賺錢的，任何時(shí)候也都會(huì)有人去交易，能贏能輸考的不僅僅是運(yùn)氣更多是交易專業(yè)和經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)里的投資大佬并不是一開(kāi)始就有非常高的勝率，而是多年的專業(yè)技術(shù)才有了今天，所以想要做好期貨，那么就應(yīng)該去學(xué)習(xí)交易方法，提高自己的金融經(jīng)驗(yàn)，多去關(guān)注新聞，分析新聞背后的利弊，慢慢下來(lái)自己也可以通過(guò)分析思考提升我們交易的勝率。
期貨日內(nèi)交易技巧有哪些
1.千萬(wàn)不要隔夜操作:因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)的交易當(dāng)天買入就可以賣出，如果隔夜操作很容易有不確定性；2.嚴(yán)格執(zhí)行止損:投資者要設(shè)置止損點(diǎn)；3.避免日內(nèi)交易:如果投資者在交易日交易失敗超過(guò)三次，就不要再去日內(nèi)交易，以免交易賬戶出現(xiàn)任何異常；4.千萬(wàn)不要逆市交易:投資者在交易時(shí)選擇；選擇跟風(fēng)；5.避免過(guò)度追漲殺跌；6.連續(xù)虧損后調(diào)整心態(tài):因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)也會(huì)有漫長(zhǎng)的時(shí)間，投資者要養(yǎng)成較好的心理素質(zhì)；7、操作迅速，毋庸置疑:因?yàn)橥顿Y者面對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)時(shí)，必須在做好判斷后果斷出手；8.積少成多,滴水成流延伸信息:期貨交易所制定的，約定在未來(lái)特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
期貨交易的基本技巧和方法
期貨交易技巧：1、只用你賠得起的錢：如果以家計(jì)中的資金來(lái)從事期貨商品投資,那注定要失敗的,因?yàn)槿绱?你將不能從容運(yùn)用心智上的自由作出穩(wěn)健的買賣決定。 期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態(tài)獨(dú)立;也就是說(shuō)：“買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。 ”2、認(rèn)識(shí)自己：你必須具有冷靜客觀的氣質(zhì),控制情緒的能力,并且在持有一筆買賣合約時(shí)不會(huì)失眠。 雖然這種功夫能夠訓(xùn)練出來(lái),但成功商品買賣者似乎向來(lái)就能在交易進(jìn)行當(dāng)中處之泰然。 “在期貨商品市場(chǎng)中,每天都有許多令人激奮的事情發(fā)生,所以你必須要有決斷的心態(tài),有能力應(yīng)付市場(chǎng)短期的狀況,不然你會(huì)在短短幾分鐘之內(nèi),數(shù)度改變你的心意和合約方向。 ”3、資金不要投入超過(guò)1/3：最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍于持有合約所需的保證金。 為了遵循這個(gè)規(guī)則,必要時(shí)減少合約口數(shù)也無(wú)妨。 這個(gè)規(guī)則可幫助你避免用所有的交易資金來(lái)決定買賣,有時(shí)會(huì)被迫提早平倉(cāng),但你會(huì)因而避免大賠。 4、交易判斷不要建立在希望上：不要太過(guò)希望立刻有所進(jìn)展,否則你會(huì)根據(jù)希望進(jìn)行買賣。 成功者能夠在買賣中不受情緒影響。 “雖然在生活的其它領(lǐng)域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會(huì)成為真正的障礙。 ”一個(gè)新手盼望市場(chǎng)會(huì)轉(zhuǎn)變成對(duì)他有利時(shí),往往會(huì)違反基本的買賣規(guī)則。 5、要有適當(dāng)?shù)男菹ⅲ好刻熨I賣會(huì)使判斷力鈍化。 休息一下,你會(huì)對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)較為超然的看法;它還會(huì)幫你以另一個(gè)心境來(lái)看自己以及下一個(gè)目標(biāo),使你有一個(gè)更好的視野來(lái)觀察市場(chǎng)諸多因素。 6、賺錢合約不輕易平倉(cāng),要讓利潤(rùn)持續(xù)：將賺錢的合約賣出,可能是導(dǎo)致商品投資失敗的原因之一。 “只要有錢賺,就不會(huì)破產(chǎn)”的口號(hào)將不適用于商品投資。 其理由為：假如你不能讓利潤(rùn)繼續(xù)滋長(zhǎng),則你的損失將會(huì)超過(guò)利潤(rùn)把你壓垮。 成功的交易者說(shuō),不可只為了有利潤(rùn)而平倉(cāng);要結(jié)掉一個(gè)賺錢的合約,你必須有個(gè)理由。 7、學(xué)著喜愛(ài)損失：“學(xué)著喜愛(ài)損失,因?yàn)槟鞘巧虡I(yè)的一部份。 如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元?dú)?那你就是走在通往商品投資的成功路上。 ”在你成為一位買賣好手之前,務(wù)須去除你對(duì)損失的恐懼感。 8、避免以市價(jià)進(jìn)出：成功的交易者認(rèn)為,依市價(jià)買賣是缺乏自律功夫表現(xiàn),除非是要平倉(cāng)才用市價(jià)買賣,否則“你應(yīng)朝著盡量不用市價(jià)單的目標(biāo)走。 期貨的交易的方法：從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：1)第一種期貨交易方法是擁有自己設(shè)計(jì)的經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間模擬和實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)的交易和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的投資者。 他們擁有自己的的交易系統(tǒng)，并且能把握系統(tǒng)的成功率和死穴，賺錢時(shí)是系統(tǒng)意料中的事，虧錢時(shí)認(rèn)識(shí)到這是系統(tǒng)中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心里很舒服，沒(méi)有壓力，因?yàn)橹雷约涸O(shè)計(jì)的系統(tǒng)每次發(fā)出的信號(hào)有80%的成功率。 2)第二種期貨交易方法就是“半桶水”的期貨投資者。 “半桶水”是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統(tǒng)，但卻敢于根據(jù)別人驗(yàn)證過(guò)的、成功的交易系統(tǒng)，一絲不茍、前后一致的跟著做，像簡(jiǎn)單得不能再簡(jiǎn)單的“格蘭威爾移動(dòng)平均線八大法則”，因此能保證相當(dāng)?shù)某晒β省? 拓展內(nèi)容：期貨的發(fā)展史
1、期貨市場(chǎng)最早萌芽于歐洲。 早在古希臘和古羅馬時(shí)期，就出現(xiàn)過(guò)中央交易場(chǎng)所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿(mào)易性質(zhì)的交易活動(dòng)。 最初的期貨交易是從現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易發(fā)展而來(lái)。 第一家現(xiàn)代意義的期貨交易所1848年成立于美國(guó)芝加哥，該所在1865年確立了標(biāo)準(zhǔn)合約的模式。
2、20世紀(jì)90年代，我國(guó)的現(xiàn)代期貨交易所應(yīng)運(yùn)而生。 我國(guó)有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國(guó)金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價(jià)格變化對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。
3、最初的現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易是雙方口頭承諾在某一時(shí)間交收一定數(shù)量的商品，后來(lái)隨著交易范圍的擴(kuò)大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。 這種契約行為日益復(fù)雜化，需要有中間人擔(dān)保，以便監(jiān)督買賣雙方按期交貨和付款，于是便出現(xiàn)了1571年倫敦開(kāi)設(shè)的世界第一家商品遠(yuǎn)期合同交易所——皇家交易所。 為了適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，改進(jìn)運(yùn)輸與儲(chǔ)存條件，為會(huì)員提供信息。
4、1848年，82位商人發(fā)起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進(jìn)遠(yuǎn)期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一種被稱為“期貨合約”的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議，取代原先沿用的遠(yuǎn)期合同。 這種標(biāo)準(zhǔn)化合約，允許合約轉(zhuǎn)手買賣，并逐步完善了保證金制度，于是一種專門買賣標(biāo)準(zhǔn)化合約的期貨市場(chǎng)形成了，期貨成為投資者的一種投資理財(cái)工具。 1882年交易所允許以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任，增加了期貨交易的流動(dòng)性。
